兖矿能源：规避煤炭业绩雷的最佳标的

我所担心的煤炭股业绩雷果然开始了！

昨天兰花科创雷了。

兰花科创发布前三季度业绩 净利润7.07亿元， 同比下降60.70%。

其实一季度1.3亿，爆了个大雷，股价崩盘，二季度4.24亿，业绩又上去了，似乎一季报业绩差是个意外，于是业绩又上去了，没想到三季度又雷了，只有1.5亿，兰州花科创的大V们喜欢数矿，一个矿一个矿地给兰花算利润、结果算了了个寂寞 ，其业绩完全无法预料嘛。

所以，昨天兰花暴跌6.95%，同时带着崩了煤炭板块，昊华能源、新集能源等十余只股票跌幅5%左右，可谓惨不忍睹。

按照兰花的尿性，四季度要进行各种计提，很多难产生利润，估计全年业绩也就0.5左右，动态估值16倍左右，显然高估了，所以，昨天的大跌只是开始，跌到7元左右，才相对合理

今天，恒源煤电这个浓眉大眼的好孩子也爆了个大雷，其第三季度公司收入15.15亿元，同比下降12.4%，但是归母净利润1.86亿元，同比下降63.9%；扣非归母净利润1.87亿元，同比下降63.4%；EPS为0.1552元，同比下降63.9%。

三季度的大雷拖跨了三季报的业绩，净利润只有9.57亿元，同比下降42%，已经从浓眉大眼的好孩子变成一个不学无术的小B三了。

如果三季度是未来的常态，那就惨了，按照每季度0.15计算，明年只有0.6，估值已经17倍了，妥妥的高估，今天一个大跌跑不了，可怜的煤炭板块会不会再被带崩？瑟瑟发抖啊？

今晚是三季报最后一天，丑媳妇终要见公婆，再差的业绩今晚都要亮，大A今晚又是天雷滚滚啊，煤炭板块也不例外，不知道多少个股会爆雷，怎么办？如果规避这从天而降的业绩雷？

不用慌，大王自有妙计。

煤黑子只喜欢煤炭股，如果担心自己的股票有雷，不妨切换到已经公布三季报，且业绩稳定的煤炭股中去，等其雷后杀出绝对底部后再寻机杀回去。

比如中国神华、陕西煤业、中煤能源、兖矿能源这四大天王。

四大天王中，规避煤炭业绩雷的最佳标的是兖矿能源，特别是H股，目前的价格就是弯腰捡钱，你不会连腰都不会弯吧。

所以，大王昨天加了不少兖矿能源H股。

从估值上来看，不到6倍的估值，在煤炭板块中显白著低估，目前板块平均估值10倍，有1倍的估值回归空间。

从分红上来看，去年每股分红1.49，股息率超过10%，今年中报己经分红0.23，年报至少0.8以上，股息率依然超过10%，衮矿过去是高分红的好孩纸，未来依然是高分红的好孩纸，H股每年10%股息率将是常态，也就是说现在买进去，不到10年收回全部投资，以后就是零成本了。

从成长上来看，去年煤炭产量是1.2亿吨，今年将超过1.4亿吨，接近20%的增长，按其规划，5年后形成3亿吨产能，是现在的2.5倍以上，是妥妥的周期成长股，四大天王中独一份。

兖矿能源不仅在自己的领域高速成长，还在积极向界外扩张，比如收购了高地资源，拥有了加拿大的钾肥资源，正成为钾肥界的新秀。

收盘血亏5.2万，2024年微赚27.万，盈利27%，持仓市值170.5万，仓位130%。

亏损主要是两大重仓股贡献。

一个广汇能源亏了3.7w。

一个兖矿能源亏了0.8w。

加起来超过5万了。

广汇能源崩了，空狗们沾沾自喜。

特别是那些高位清仓的空狗。

在广汇能源上赚了大钱，原本应该感恩才是，结果却大肆唱空，伤害依然在坚守的兄弟，这些人，大王依然坚信广汇能源的投资价值，依然重仓坚守，所以，今天的主要操作就是继续加仓：

1、加仓广汇能源5000股，接下来越跌越买。

2、加仓锡业股份500股。

3、坚盯中国海油，下午随时可能加仓。

下午专门写一篇广汇能源，为小伙伴们打气。$云图控股(SZ002539)$  $兰花科创(SH600123)$  

#炒股日记#  #复盘记录#  $广汇能源(SH600256)$