新债申购 NO.036：保隆转债(113692)

（1）公司概况：

a. 保隆科技致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、生产和销售。公司主要产品有汽车轮胎压力监测系统、车用传感器、智能驾驶产品、智能主动空气悬架、汽车金属管件、气门嘴以及平衡块、BUSBAR、液冷板和铝外饰件等。

b. 所属概念：低空经济、智慧矿山、特斯拉、车联网

c. 营收构成：TPMS、汽车金属零部件、空气悬架

（2）存在风险:

a. 偿债压力较大

b. 合规风险较高

（3）转债概况：

发行规模：13.900亿元

预估流通规模：6.179亿元

行业：汽车-汽车零部件-其他汽车零部件

评级：AA，发行申购日：2024年10月31日

（4）总体印象：

公司质地7.1，股票估值6.2，股价趋势4.4

（5）认购情况及中签测算：

预估股东配售率68%，18户中1

（6）估值对标：

联诚转债，溢价率22.77%，现价115.993元

（7）价格估算：

预计单签盈150-200元

（8）策略分析：

配售10张所需股数：153股

截止今日收盘价：38.79元/股

配债安全垫：200/（153*38.79）≈3.37%

（9）填权分析：

题材一般，规模大，含权一般，安全垫低，计划紧密关注。

（10）阿莫结论：

团队全员申购，不计划配债

$保隆科技(SH603197)$$保隆转债(SH113692)$

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（PS：市场有风险，投资需谨慎，提及股票或转债本人有部分持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业，风险自负）