昨天有事,每周的复盘放到今天。简单聊聊上周的各类资产的表现:
市场回顾
目前共跟踪70+种全球风险资产的表现,回顾下上周涨幅TOP10的资产:
上周A股相关板块继续爆发,其中光伏亮眼,涨幅超过15%。
近期创新高的资产:
上周新高的是黄金和白银,不过涨幅较小。印度9月27日新高后继续下跌,累计跌幅超过9%。
持仓及交易情况
上周无操作。
债市近几个月都不太好,A股这几天也是震荡没什么机会,海外因为加息,实盘中都是降息资产,表现不太好。
市场看法
关于债市,9月中旬以来一直在跌,但整体跌幅不大。以新综合债指数为例,累计跌幅也只有-0.58%,超长久期网红华子也只跌了-1.5%,这在历史历次债基调整中,都是相对少的。
债市行情的原因之前也提到几次,主要还是政策和股市。
政策方面,大家现在预期会有刺激政策出台。
从短期来看,现在政策还没落地,所以债还是震荡为主,政策落地之后看是不是超预期,如果不是债就会接着涨。如果超预期债,市场有了复苏的一致性预期,可能会有大的回调。
从中期来看,政策可能会刺激经济基本面改善,这对债也是不利的。
所以这也是月初把实盘久期降了点原因,对债未来还是偏谨慎一点。
关于股,目前是震荡筹码交换,10月初进场的受不了的离场割肉,交换好筹码,积攒下一波的能量,等大会释放信号。未来主线的话,目前看低空经济和北交所这两个有苗头。
关于美债,昨天也说了,目前4.3已经比3.6多出来60-70个bp的安全垫,可以做一些配置了。
关于黄金,一直在新高,黄金比较复杂,我一直没买多少,相当于2022年到现在这波60%+的机会就错过了,现在不会有增配的计划,未来也不会有,机会错过了就错过了,这没什么可惜的。
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$中证A500(SH000510)$$创业板50(SZ399673)$$科创50(SH000688)$
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