指数、重个股”。
中泰策略：本轮“市值管理”政策或存在哪些预期差？
就中期而言，稳健高分红的国央企以及部分应收账款占比较高的央企龙头（如：建筑、环保等行业龙头）以及市值“破净”的地方国企才是本轮市值管理、并购重组与财政大力度化债政策下最受益的方向。整体而言，当前我们建议配置上重点关注政策上有边际催化的方向，包括以半导体/计算机/军工为代表的科技，兼顾化债（建筑/公用事业）和资本市场（央国企）等。海外方面，我们认为市场出口链、港股科技等前期因特朗普当选预期而调整的板块或出现“逐步逢低布局”机会。同时，建议优选有色金属、工程机械、电力设备等细分领域
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