近期由于黄金行情因素，小易发现讨论区有关易方达黄金ETF这只产品的讨论量激增，有关该基金的投资范围、投资策略和交易规则的业务疑问也有所增多，快来看看这份基金档案，相信能解答不少您的疑问~
1.基本信息
基金简称：易方达黄金ETF，基金全称为易方达黄金交易型开放式证券投资基金，场内简称为黄金ETF。
代码：159934 (现金申赎PCF清单代码是159900，但仅显示，不用于申赎交易)
基金类型及运作方式：黄金交易型开放式证券投资基金
现任基金经理：鲍杰（2023.08.19~至今）
基金合同生效日（成立日期）：2013.11.29
上市地点：深圳证券交易所（交易时间：北京时间上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，周末及国家法定节假日除外）
业绩比较基准：上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价
风险收益特征：本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现，具有与上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。
2.跟踪标的
本基金T日净值按T日上海黄金交易所15:30的AU99.99的收盘价计算，在当晚约8点半左右披露（实际中可能略有提前或延迟）；T日夜晚20：00 - 次日凌晨2：30的价格变动体现在T+1日的基金净值中。
现货实盘合约的定义：现货实盘合约是指买卖双方约定在合约签订后立即或在极短的时间内完成商品或资产的交割的合约。这种合约通常涉及的是实际存在的商品，如黄金、原油等，或者是可以立即交割的金融资产。
3.投资策略
本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内。当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。
4.投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。
5.交易规则
易方达黄金ETF是需通过券商用证券账户或者黄金交易的。
二级市场交易：通过券商像买卖股票那样提交交易申请，二级市场交易以实时价格成交，券商一般会按不超过成交金额的0.3%收取交易佣金。本基金在二级市场上支持T日（交易日）买入，T日卖出，即支持T+0交易。
申赎：本基金的申赎规则较为复杂，可以通过现金申赎和实物申赎的形式进行交易，券商一般会按不超过成交份额的0.5%收取交易佣金，具体的费用以券商规则为准。
现金申赎：使用深圳A股账户，通过有申赎代办的券商办理申赎，申赎起点要求30万份或其整数倍，不能超当日申赎上限，具体以当日申赎清单为准。现金申赎支持本基金T日申购，T+1日可卖出或赎回，赎回模式*为全额现金替代。
实物申赎：使用黄金账户及深圳证券账户（A股账户或封闭式基金账户），最小申赎单位为30万份，投资人提出申购申请前需按3000克或其整数倍备足用于申购的Au99.95或Au99.99现货实盘合约*，或Au99.95和Au99.99两种现货实盘合约的组合。实物申赎支持T日申购，T日可卖出或赎回，赎回模式为黄金现货实盘合约。投资人T日买入的现货实盘合约，T日即可用于实物申购黄金ETF。投资人T日以实物赎回方式赎回黄金ETF后，T日可卖出赎回的黄金现货实盘合约，T日也可以再次用于实物申购。
另外，若您是实物申购本基金，可以现金赎回，条件是需要所在券商支持本基金的现金申赎哦~
除了上述交易费用外，本基金还收取管理费：0.50%/年，托管费：0.10%/年。
注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
*小易小课堂：
1.赎回模式是什么？
赎回模式，简单来说就是您赎回后得到的是什么，赎回模式为黄金现货实盘合约指您在赎回后，得到的是黄金现货实盘合约。
2.黄金的现货实盘合约是什么？和投资实物黄金有啥区别？
黄金现货实盘合约是在金融市场上进行的交易，合约的买方报价时必须有全额资金，合约的卖方报价时必须有相应的实物黄金，买方报价时冻结全额货款，卖方报价时需要相应的可用库存，成交后黄金货权实时过户。购买现货实盘合约的投资者并不直接持有实物黄金，一般情况下，买入现货实盘合约也会收取一定的手续费用。若您想要了解更多具体信息，可以通过上海黄金交易所-现货实盘合约进行查询（https://www.sge.com.cn/cpfw/Product_service）。
投资实物黄金则是指直接购买和持有实物黄金，投资者通过实体交易场所或者黄金饰品商店等进行交易，实际拿到黄金。实物黄金包括兼具投资和消费属性的黄金饰品，及投资属性更纯粹的投资金条等，因为"看得见、摸得着”，常被认为是“避险资产”，但存在安全储存、运输、加工费等的成本需求、交易变现的困难等隐性风险。
3.易方达黄金ETF可以兑换实物黄金吗？
根据东方财富平台规则，易方达黄金ETF暂不支持实物黄金兑换，具体以平台最新规则为准~
6.分红规则
截至2024年10月30日，本基金暂未进行过分红。
根据《基金合同》，本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式。本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上，方可对超额收益进行分配；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
本基金自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次。基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。若法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金若达到分红条件，基金经理会根据基金运作情况考虑是否进行分红。如有分红，我们会发布公告哦，您可以通过东方财富APP-基金详情页-公告里查询分红相关公告。
本期的介绍就到这里啦~如果大家对易方达中证香港证券投资主题ETF还有更多的疑惑，欢迎在讨论区留言告诉小易哦~小易会定期收集各类疑问进行解答的~
$黄金ETF(SZ159934)$
$创业板ETF(SZ159915)$
$东方财富(SZ300059)$
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风险提示：
基金有风险，投资须谨慎，请详阅基金法律文件及交易所、结算公司等相关业务规则。请投资者关注ETF型基金主要投资于标的成份股的风险、指数基金投资风险，包括且不限于标的指数波动风险、ETF（交易型开放式指数证券投资基金）投资的特有风险等，在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上，审慎作出投资决策。
本资料仅限于客户陪伴之目的，不构成易方达基金任何宣传推介材料、投资建议或投资收益保证。本资料的观点分析及内容展示基于相关公开信息整理，不排除信息后续发生任何更新变化，不对该等信息的完整性、及时性作保证。未经易方达基金书面同意，禁止非合作方摘引截取或以其他方式转载或传播本资料。基金有风险，投资须谨慎。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出投资决策。请投资者详阅基金法律文件，在全面了解基金产品的风险收益特征、运作特点及销售机构适当性意见的基础上，审慎作出投资决策。
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