本轮市场9月反弹以来，截至11月1日，中证军工指数累计涨幅已达32.99%，而同期沪指累计涨幅为19.56%，沪深300累计涨幅为21.52%。从数据来看，军工板块在反弹行情中的弹性还是比较大的。
随着上市公司三季报的披露完毕，军工板块的业绩情况也浮出水面。从跟踪的71家军工板块上市公司数据来看，前三季度合计营收、归母净利润均同比下滑，共实现营业收入3743.56 亿元，同比减少4.06%，共实现归母净利润209.68 亿元，同比减少25.37%。不难看出，军工板块的业绩还是受到短期的压力。
尽管如此，为什么还要建议大家关注军工赛道呢？那就是，“金主爸爸”一直在用真金白银买买买！
这里说的“金主爸爸”其实就是指的机构资金，我们可以从最新披露的公募基金三季报看出些端倪。南方军工改革基金披露的信息显示，一位机构持有人在第三季度期间大量申购该产品，增持基金份额数达到6.4亿份，累计份额已超12亿份，占比高达25.06%。广发趋势动力基金披露信息显示，某机构投资者在9月25日至9月30日这一周时间内，买入7500万份，累计持有的该基金份额接近1.6亿份，占比20%。种种迹象显示机构在暗中加仓军工板块。
不仅如此，明星公募基金经理也开始转战军工赛道。从最新的三季报数据显示，军工赛道是许多明星基金经理在第三季度强势加仓的对象，甚至许多传统上对军工布局较少的基金经理也突然大规模覆盖军工股。
银华中小盘基金就是最典型的案例，基金经理在三季度期间大幅度增持军工赛道，最新前十大重仓股中，有超过5只股票覆盖在军工领域，并集中加仓中航光电、航天电器、菲利华等军工龙头股。更有甚者，就连QDII基金经理也都在提前布局军工赛道。广发科技动力基金已开始显著增强军工股票在仓位中的弹性占比，菲利华已成为第三大重仓股，这也是这只基金在过去两年间，首次出现军工股进入前三大股票的现象。曾获得2021年公募冠军、明星基金经理崔宸龙管理的前海开源沪港深新机遇基金当前已开始押注军工赛道，截至三季度末，该基金前十大重仓股中有七个席位安排了军工龙头。
今年的投资主旋律无非就是“新质生产力”，而军工主题恰好符合这个赛道。机构投资者买入军工主题基金的逻辑，或已体现在新质生产力与军工的融合，以及未能释放的军工订单在第四季度和明年上半年的逐步落定。从目前军工行业的估值来看，中证军工指数的市盈率为75.30 倍，市净率估为3.07 倍，均处于历史中底部区间，所以说估值方面也是比较合适。如果你认为目前的军工赛道是补涨行情，那么，在尚未形成独立行情之前，这个板块还有更大的机会！投资军工板块我还是偏向于ETF，主动基金的阿尔法太难去操作，不如指数基金来的稳妥，我目前持有的是国防军工ETF（512810），跟踪的是中证军工指数，大家可以关注一下，也欢迎对军工板块感兴趣的朋友来评论区交流~
$军工ETF(SH512660)$$创业板指(SZ399006)$$军工龙头ETF(SH512710)$
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