敲黑板！机构强力申购国防军工基金！
有权威财经媒体挖掘基金三季报发现，市场上多只国防军工主题基金在9月末成为机构持有人的买基主力对象，有超级大户甚至在单只国防军工基金产品上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份国防军工基金。
而军工赛道本身也是许多明星基金经理在第三季度强势加仓的对象，甚至许多传统上对军工布局较少的基金经理也突然大规模覆盖军工股。
明星基金经理李晓星管理的银华中小盘基金显示，李晓星在三季度期间大幅度增持军工赛道，截至三季度末的基金前十大重仓股中，有超过5只股票覆盖在军工领域，并集中加仓中航光电、航天电器、菲利华等军工龙头股。
招商基金研究总监冯福章管理的招商高端装备基金，也在三季度实施调仓，在减持红利赛道龙头股的同时，该只基金大幅度增加仓位中军工占比，新增买入中航西飞作为该基金的第一大重仓股，新增买入中航动力作为第四大重仓股。
甚至主要负责QDII投资的基金大佬也在所管的A股基金上，加强了对军工赛道的提前布局。明星基金经理、广发基金国际投资者部总经理李耀柱在他管理的广发科技动力基金上，已开始显著增强军工股票在仓位中的弹性占比，军工龙头菲利华在第三季度末成为该只基金的第三大重仓股，这也是广发科技动力基金在过去两年间，首次出现军工股进入前三大股票的现象。
曾获得2021年公募冠军、明星基金经理崔宸龙管理的前海开源沪港深新机遇基金当前已开始押注军工赛道，截至三季度末，该只投资范围广阔的沪港深基金在前十大重仓股中有七个席位安排了军工龙头。考虑到基金经理崔宸龙的新能源行业背景和投资偏好，他在军工赛道的强力押注凸显出该领域的吸引力正在大幅度提升。
机构投资者买入国防军工主题基金的逻辑，或已体现在新质生产力与国防军工的融合，以及未能释放的国防军工订单在第四季度和明年上半年的逐步落定。
实际上，国防军工板块三季报业绩已实现环比高增。统计国防军工ETF（512810）80只成份股三季报业绩来看，按整体口径，2024年前三季整体归属母公司净利润合计238.82亿元，同比下降21.18%，但环比增长36.64%；营业收入合计4620.49亿元，同比下降1.47%，环比增长48.82%。
行情方面，今天国防军工再度反弹，卫星互联网、军工信息化、航天军工等多题材集体走强，$联创光电(SH600363)$一字涨停，收获5天4板！航天电子、铖昌科技、航锦科技均涨停封板。中航系表现出色，权重股$中航沈飞(SH600760)$劲涨6.63%，中航西飞、中航机载涨超3%。ETF方面，反映板块整体行情表现的国防军工ETF（512810）盘中一度冲击3%，场内最终收涨2.4%。
有基金经理指出，国防军工赛道的反馈信息表示在手研发项目两倍甚至数倍于2020年，并且多数产业链公司给出今年降价后未来行业降价空间有限等判断。基于2024年国防军费增速依旧稳健持续增长，相信订单的释放大概率会落在2025年。
提前埋伏国防军工板块困境反转机遇，个人关注的是$国防军工ETF(SH512810)$，该ETF被动跟踪中证军工指数，成份股汇聚国防军工行业代表性上市公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业，同时兼顾代表新质生产力的『低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化』等各细分领域。
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