11.04收评：反弹修复，大容错率的行情值得更激进的策略！

$丰立智能(SZ301368)$  $怡 亚 通(SZ002183)$  $昆仑万维(SZ300418)$  

今天，大盘缩量报收3310.21点，两市4495家红盘报收，涨停家数186家。印证了周一修复的预判。

而一些朋友担心的缩量问题，在午评中就指出了，这是正常的。大资金都在等着靴子落地，这个时候相对谨慎一点也可以理解。好在，也就是这一周，局面就明朗了。对面那边选谁其实对我们没有什么影响，等也是一个“落地”而已。而周末针对老镁非农就业数据的发文也说了，数据下滑是利好。

逻辑很简单：非农数据低于预期——降息预期大增——利空美元、利好股市——利好科技股——镁股周五上涨、周一我们反弹修复。

非农就业数据一来，此刻离岸人民币汇率涨了600个基点，降息预期增加、资本流出，利好A港股。

另外一只靴子是我们的政策。宽松、刺激的方向是肯定的，现在市场可能关心的是力度问题。比如说化债规模，现在市场疯传“十万亿”，如果最后的表述低于这个数据，就极有可能造成化债板块的瓦解，一定的踩踏是大概率事件。这一点，不得不打起精神。但如果数据出来符合预期甚至高于预期，估计也是加速一波后进入调整。

因此，数据出来之前，化债板块整体无忧（板块内个股下面再说）。

今天大盘另外一个看点是上周强势的稀土永磁、钢铁板块未能延续强势。这是否说明了顺周期不行了呢？我认为不是的。

1、逻辑上，如休息日文章中指出，PMI重回荣枯线上方，给了顺周期股走起来的逻辑，当然这个数据需要持续改善。做这个板块的朋友还是要关心相应的经济数据。

2、顺周期板块一直处于超跌状态，上方套牢盘严重。拉一波试一试，然后洗一洗，再开始启动主升浪，这也是基本套路。

腰鼓表现：今天常山北明反包涨停，我们玩过的华映科技地天板修复。说明几个问题：

1、资金并未发生风格切换；

2、抱团风格延续；

3、成交量摆在那，市场容错率大大增加，以往的A杀变得不那么常见了。

虽然风格没有发生切换，那是赛道的切换不发生。赛道内的高低切永远都在进行。老龙头尽管强势反包，但终有力穷之时。老龙头勉力支撑，无非就是等待新龙的成长而已。

这是我为什么极度看好拓维信息和长川科技的原因。尤其是拓维信息！这一点，朋友们不需要担心，如果改变，自然会提出来！

容错率增加，A杀概率低，风格没变化，那么，拿着已经大跌或大跌后已经企稳的票的朋友还害怕啥呢？如果想做热点，换掉整理中的标的，我没意见，但要承担相应风险；但“担心害怕”就没必要了。比如，关注天源迪科的朋友。想想当初出华映科技貌似极度正确，但因为持仓也因为关注度的问题，没有买回来，放跑大牛。因此再次强调——牛市最大的策略就是躺！

今日新开仓的新力金融霸气涨停，这就是化债叠加创投的概念，选出赛道，然后在板块中找出符合自己模式的标的，按计划出手，炒股也是轻轻松松。否则也没那么多时间回答朋友们的问题。

因此，盘前也特别提示持有九鼎投资的朋友！

但今天的第二选择怡亚通不及预期，继续持股。怡亚通属于并购概念，今日出局了云南城投、渝开发、信达地产，减半仓光大嘉宝（初步计划明天止盈出局），目的是做好板块内的轮动。按逻辑操作，结果交给市场。我们要做的是之后的总结、反思和改变！

化债概念目前模拟盘持仓为：光大嘉宝、银宝山新、怡亚通、新力金融；

模拟盘加仓拓维信息、昆仑万维、银宝山新；

做T机器人的丰立智能（做T亏损一毛多）；看好明日继续！

买回部分神思电子。

重整概念的国中水务和宝塔实业继续持有。

有朋友关心的台基股份，大概率需要调整一段时间，既然之前操作不如人意，现在也不是跑的时候，但要做好阶段性下杀5个点的心理建设，如果真这样，别慌，反而是个加仓点。

下一个方向——算力！

提示：1、本人并非投资顾问，也无投顾资格；

2、本人发文仅为个人心得体会之记录；

3、文中及评论区中涉及的股票均为本人之模拟交易，切勿模仿；

4、评论区之交流仅属于朋友之间的聊天。

读者或股友操作需自行负责，切勿盲目决策！

#社区牛人计划#  #常山北明上演地天板，什么信号？#  #巨大进展！波士顿动力机器人进厂打工#  

@股吧话题   @社区精选   @东方财富创作小助手