11.05收评（一）：没啥需要多说的，扯扯闲篇

$银宝山新(SZ002786)$  $拓维信息(SZ002261)$  $昆仑万维(SZ300418)$  

今天的行情不需要多说：

1、普涨——超5000家上涨，涨幅超过10%的又是500余家；

2、放量——2.3万亿成交。

这还说啥？谁都能说一版道理。咱就不多说了。

今天，拓维信息经过早盘震荡后，霸气涨停，很多朋友给予赞誉，其实真没那么神奇。这是一个“人均股神”的时刻，十个票就有一个涨停，这个中奖率谁都能够发财。

不过，咱比较骄傲的一点是从来都基本是提前预告、实时播报，不玩马后炮。而且从不删帖和评论。

今天收评，倒是想和认可我的各位朋友结合案例分享一下选股、持股等的操作逻辑，我们聊到哪是哪。（技术上的问题可能会少一点）

一、为什么坚持拓维信息和长川科技？

1、大前提当然是对牛市的坚信。最困难的时候我都坚信五年牛市，至少两年科技牛的判断。之前几篇发文详细从各个维度论证了这一点。我认为这是最有价值的文章，大家可以回头找一找，可惜这些文章的点赞反而比较少。其实我的这些内容，扩展一下，硕士论文都足够了！

2、长川科技，现价40附近，历史高点是70，半导体检测设备的龙头企业，利润增长268倍。这种票怎么可能没人做？只不过，从交易心理学上看，大家都看好的时候，朱立不一定马上拉起，而是通过该涨不涨，把筹码集中，之后突然拉起，脱离成本区，然后再利用各种方式吸引人。这样，朱立的成本是最低的。

牛市行情，翻倍、创新高是优质科技股的基本操作。所以，长川科技现在才哪到哪呢？

3、拓维信息：华为分支的绝对龙头，常山北明都涨到天上去了，拓维信息就算没那么厉害，也跌不到哪去吧？华为鸿蒙热炒、手机热炒，昇腾还没有形成集体性的行情。咱为什么要担心它起不来呢？

这里说一下常山北明，很多朋友爱拿这两个票对比。前几天我一直说谁能说拓维信息不是下一个常山北明？就算不是也差不了。今天常山北明成交近200亿，但表现一般。再好的股票，就算能上天，也不会一口气就上去的。筹码集中度都达到60%左右了，还能不整理一下？市场需要新龙头的出现（不一定是拓维，但一定要换了），狮群不可能永远是一个狮王！高标股的退潮，意味着新龙现世。强势的市场，一般都会是平稳对接，新狮王继位，老狮王再退出，中间会衔接得很好。今天总龙头常山北明退居二线，新狮王就从强势上板的票中产生，拓维至少是候选人。这些天，我等的就是这个！

二、为什么今天又纠错毫不犹豫买回云南城投？

这个在昨晚文章就说了，今天快速拉板。但凡犹豫都没有机会！这个也是有逻辑的。

1、先说为什么昨天会卖！之前考虑到，化债的主体还是AMC，因为AMC的总量更大，因此，就在板块内切换到信达地产、光大嘉宝这一类有牌照的标的上。但昨晚看到信息，人D的审议，主要提到的是“化解地方性隐形债务”的问题。于是立马决定转向地方投资平台的上市公司；

2、为什么选云南城投？这类公司在二级市场就六家，云南、重庆、天津、安徽、上海、北京。很显然，云南最落后，可想而知政策力度就更大，需要化解的东西多嘛。

3、今天云南涨停后，逐步加渝开发，逻辑就是有人撑起来，后排就跟随。而重庆也是西部省份，秉着从落后到发达的顺序，重庆就选上了（技术指标肯定也是要考虑的）。当然今天，重庆表现不好。但“按照逻辑操作，错也是对的！”我们不需要改变操作，需要总结和反思的是逻辑的确立。

三、关于诸多回落票的处理意见问题

有些朋友这段时间会为台基股份、天源迪科、沪电股份、宝塔实业、国中水务等票的走势担心、焦虑。说几点

1、买点不对，抄底早了，或者追高了。

先划重点。我一直认为，资本市场是充满不确定性的，而投资，就是要在不确定的市场中寻找确定性，然后交易它！！！！！！

有的票，下方筹码急剧缩小，而上方买盘又没有相对应的跟上。很显然，朱立出货了或者说出货的概率增加了。是不是可以说这个票的不确定性增加了？这个时候，要么清仓要么减仓，这是符合逻辑的。但肯定不能加仓或买入吧？这样即使最后个股走得很腰，也是例外，或者是小概率事件。这不是成熟的交易模式，我认为！

2、抄底！我们不能去堵底在哪，甚至觉得跌个10%就是底。凭什么？就算是底，一般人能预判什么时候起来吗？暴涨翻倍的股票，回调30%是基本操作。而且回调之后，是不是还要重新整固筹码？这也是需要时间的。比如台基股份，从最高53.31回落到38.03，跌幅28.7%，天源迪科从18.38跌到13.64，跌幅34.8%。就是这个道理。

3、但当跌幅空间足够的时候，虽然不知道什么时候反转，至少这个位置是不需要过于担心的。不用割肉，当然想换股的另说。

这一点的前提，是需要判断持仓是不是在主线上。下一点就讲这个问题。

四、那天关于风格是否切换的担忧

上周，稀土永磁、钢材为代表的顺周期股异军突起，对于重仓科技（模拟盘哈）的我来说，不得不考虑风格是否切换的问题：

1、首先，风格切换有逻辑支撑。一是科技股涨高了，短期调整一个月也顺理成章；

2、其次，PMI重回荣枯线上方，为顺周期股走起提供了数据支持；

3、牛市就是要消灭低价股、低位股，大部分顺周期股符合这个条件。

因此，周一我是很紧张的。

好在，科技股的强势修复加上顺周期股没有继续走强，使我认为风格尚未切换，因此，诸多备用方案没有实施，继续聚焦科技、化债和重组。

但，顺周期股依然要注意。作为长期磨底的板块，拉一拉试试盘，然后洗一洗再起来，这是符合操作手法的，如果十一月，PMI等经济数据足以支撑，十二月不排除顺周期为王的局面。

写了很多了，江郎才尽。意尽则止吧！看了这个，很多朋友应该知道我大部分策略的逻辑支撑了。写得不对的，大家多批评。

意外的是，大资金们集体忽悠，相互忽悠。说好等靴子落地，结果都想偷偷抢跑。这就是这两天行情的来源。大资金都有信心，我们怕什么呢？

提示：1、本人并非投资顾问，也无投顾资格；

2、本人发文仅为个人心得体会之记录；

3、文中及评论区中涉及的股票均为本人之模拟交易，切勿模仿；

4、评论区之交流仅属于朋友之间的聊天。

读者或股友操作需自行负责，切勿盲目决策！

#社区牛人计划#  #化债概念股走强，如何把握投资机会？#  #高位人气股持续修复，青岛金王地天板#  

@东方财富创作小助手   @社区精选   @股吧话题