新债申购 NO.037：嘉益转债(123250)

（1）公司概况：

a. 嘉益股份主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。公司拥有不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列产品，主要涵盖：保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯、汽车杯、玻璃杯、塑料杯等多种类型产品。

b. 所属概念：C2M、人民币贬值受益、婴童育儿、跨境电商

c. 营收构成：不锈钢真空保温器皿

（2）存在风险:

a. 最新综合估值处于历史高位

（3）转债概况：

发行规模：3.979亿元

预估流通规模：1.11亿元

行业：轻工制造-家居用品-其他家居用品

评级：A+，发行申购日：2024年11月07日

（4）总体印象：

公司质地8.7，股票估值4.4，股价趋势6.4

（5）认购情况及中签测算：

预估股东配售率84%，196户中1

（6）估值对标：

泰瑞转债，溢价率58.26%，现价161.124元

（7）价格估算：

预计单签盈1000-1200元

（8）策略分析：

配售10张所需股数：262股

截止今日收盘价：116.42元/股

配债安全垫：1200/（262*116.42）≈3.93%

（9）填权分析：

题材一般，规模大，含权一般，安全垫低，近期行情容错率高，若跌超20日线，即112.12元，会计划紧密关注。

（10）阿莫结论：

团队全员申购，不计划配债

$嘉益转债(SZ123250)$$嘉益股份(SZ301004)$

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（PS：市场有风险，投资需谨慎，提及股票或转债本人有部分持仓，随时有卖出计划，切勿盲目抄作业，风险自负）