一、公告背景
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳股份”）近期收到了管理人发出的书面通报，确认管理人账户已提前全额收到了全体重整投资人支付的14.57亿元重整投资款。这一进展标志着公司在重整过程中取得了重要的财务支持，对于公司未来的发展具有积极的意义。
二、重整投资协议签署情况
- 签署日期：2024年10月16日
- 战略投资人：云南合奥产业合伙企业（有限合伙）
- 财务投资人：包括共青城胜恒投资管理有限公司、芜湖跃益企业管理中心（有限合伙）、北京博雅春芽投资有限公司等这些协议的签署表明公司已经成功引入了新的投资伙伴，旨在通过注入资本来帮助公司走出困境。
三、重整投资款项支付详情
截至2024年11月7日，所有重整投资人均已提前支付了共计14.57亿元的投资款。资金分配如下：
- 战略投资人：曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司指定主体支付了8.00亿元
- 财务投资人：北京博雅春芽投资有限公司指定主体支付了3.25亿元，共青城胜恒投资管理有限公司指定主体支付了2.50亿元，国厚资产管理股份有限公司指定主体支付了0.82亿元，这笔资金的具体用途如下：
- 清偿公司债务
- 解决控股股东及其关联方的资金占用问题
- 为江苏红太阳医药集团有限公司提供业绩补偿
四、资金使用规划
根据重整计划，上述投资资金将用于：
- 偿还债务：确保公司能够减轻负担，恢复正常运营。
- 解决资金占用：总额达到219,872,012.14元，以解决历史遗留问题。
- 业绩补偿：总额为506,336,185.92元，旨在修复与重要合作伙伴的关系。
五、后续行动计划
公司承诺将继续积极配合法院及管理人推进重整计划的执行工作，力求尽快完成整个重整过程，以恢复公司的持续经营能力和市场竞争力。
〇利好消息
- 资金到位：提前全额到账的重整投资款为公司提供了必要的流动性和财务稳定性。
- 战略与财务投资人的支持：新投资伙伴的加入不仅带来了资金，还可能带来新的资源和机遇。
- 债务重组：通过重整，公司有望显著减少债务负担，提高资产质量和盈利能力。
- 治理结构改善：随着资金的注入及相应条件的落实，公司的内部管理和控制机制有望得到优化。
〇风险提示
尽管当前进展令人鼓舞，但仍需关注以下潜在风险：
- 重整计划执行不确定性：如果公司在执行重整计划过程中遇到困难，无法按期完成，法院有权终止重整并宣布公司破产。
- 破产风险：一旦被宣告破产，根据相关法规，公司股票将面临被终止上市的风险。
- 退市风险警示：由于之前存在的违规行为，公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示，这对股价可能产生负面影响。
- 内部控制缺陷：连续多年被出具否定意见的内部控制审计报告揭示出公司在治理结构上存在的深层次问题，这些问题需要得到彻底解决才能真正恢复投资者信心。
〇总体而言，此次重整投资款的提前全额到账为南京红太阳股份有限公司带来了新的生机，但也伴随着一系列挑战。公司必须充分利用好这次机会，切实解决问题，重建信任，才能实现长期可持续发展。
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