科技股或延续市场主线地位,11月8日早盘,三大指数全线高开,双创指数涨幅居前。新能源、软件、半导体等板块领涨。
科创100指数高开高走,在市场主要宽基指数中涨幅领先。相关ETF中,$科创100指数ETF(SH588030)$ 早盘跳空高开后小幅震荡,盘中涨超4%。成分股中,中科星图、航天宏图、厦钨新能涨超14%,中科飞测、盛科通信-U、芯源微、燕东微、中望软件等股票跟涨。
消息面:
今天凌晨美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%,为年内第二次降息,符合市场预期。
央行召开外资金融机构座谈会,央行行长潘功胜指出,将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放,拓展境内外金融市场互联互通,促进贸易和投融资便利化,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,促进经济持续回升向好、金融高质量发展。
昨晚中芯国际披露三季报,引发市场对半导体等科技板块关注。财报显示,公司2024年第三季度实现营业收入156.09亿元,同比增长32.5%;归属于上市公司股东的净利润10.60亿元,同比增长56.4%;基本每股收益0.13元。
观点:
1、大选落地,半导体自主可控加速推进
国泰君安指出,回顾2017年川普上台后,对我国半导体即屡亮红牌,半导体自主可控更为迫切,国产替代空间广阔。
2、变革持续积累 固态电池行业再迎催化
中信证券研报指出,近期整车厂主导固态电池领域进展,10月,国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。展望11月,长安汽车携手太蓝新能源将召开固态电池技术发布会,行业有望再迎催化。此外,航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景,锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司,以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。
3、国产智算芯片崛起,持续看好算力成为科技板块核心主线
中信证券指出,国产智算芯片崛起。我们持续看好算力成为科技板块核心主线,国产芯片有望迎来新的发展阶段。受国内智算中心加速建设,互联网公司AI需求催化,智算芯片市场需求有望再上新台阶,我们预计2026年国内AI芯片规模将突破3,000亿元,国产芯片有望提升份额。当前,国产芯片在硬件参数上与海外芯片差距日益缩减,软件生态、互连技术有望随产业发展而不断壮大。展望未来,我们预计下一代国产芯片将迎来竞争力拐点,短期我们看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量,长期专用架构有望凭借规模效应摊薄单位成本而提升市场份额。
4、预计美联储在12月还将降息25bps,明年降息或仍是大方向
中信证券研报指出,美联储2024年11月议息会议降息25bps,符合市场预期。会议声明相对前次会议的变化多关于通胀,加之近期通胀读数小幅高于预期,我们认为如果失业率不再显著上行,通胀和失业率在美联储眼中的相对重要性或再次翻转,川普和他带来的通胀预期或成为无法忽视的隐忧。鲍威尔发言状态显然没有9月会议轻松,但表示基准情形是将利率逐步调整至中性水平,对经济形势和就业市场的措辞较为积极。我们认为通胀问题在今年年内尚不成为美联储降息的阻碍,维持此前判断,预计美联储在12月还将降息25bps,明年降息或仍是大方向,但降息幅度或低于美联储9月点阵图100bps的指引。
$中芯国际(SH688981)$ $中科星图(SH688568)$
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风险提示:
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