11月8日早盘,新能源板块走强,光伏、风电、电池种种成为了大家络绎不绝谈论的“热词”,可却似乎没有人关注到电力行业中另一个低调的板块-电网设备。
不同于波动起伏较大的新能源板块,电网设备更乐于“细水长流”,保持更为长期稳健地成长,在”熊市“中表现的也较为扛跌。举个例子,在对于新能源很不“友好“的2023年里,光伏、风电设备板块领跌,回调幅度分别达到-38.83%,-26.70%;但电网设备却最终顽强的维持住了正收益率+0.71%。
(数据来源:wind,统计区间:2023-01-01至2023-12-31,指数指申万二级行业行业指数-光伏设备、风电设备、电网设备。指数数据过往涨跌不代表未来,市场有风险,投资须谨慎)
正因如此,很多投资者将电网设备定义为防守板块,但更准确地说,如今的电网设备的发展轨迹或可类比2019年的光伏行业,可称为一个典型的周期成长板块。在全球能源转型的背景下,电网的投资自2023年开始,就逐渐进入到一个上行的周期,一方面,在新能源发电过去几年爆发式增长,叠加极端天气频繁发生的情况下,电网的灵活性要求相比之前有了大幅的提高;另一方面,发达国家和地区的新能源汽车、AI算力等新行业的出现增加了电力需求,同时东南亚、南美、中东等区域制造业投资的增加也提高了电力需求,种种际遇催生了电网改造和升级的需求。
很多人忽视了国内电网及相关的电网设备与光伏、新能源汽车一样,其实都具备世界一流的竞争力。短期看,在本轮市场行情下,电网设备行业的估值普遍偏低,或正是配置好时机。为了小伙伴们能获得更好的投资体验,$中邮能源革新混合型发起A(OTCFUND|015004)$$中邮能源革新混合型发起C(OTCFUND|015005)$会在新能源和电网设备板块中做出更具性价比的配置,助力大家抓住中长线投资机会!
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