自主可控

一。周末消息：

1.罗博特科重大资产重组，计划购买斐控泰克、FSG、FAG剩余股权，实现 100%控股，标的公司在硅光、CPO及LPO 工艺方面处于世界领先水平。

2.智谱推出 AI视频生成大模型—清影，支持超高清而且自带音效，豆包也发布了视频生成模型，即梦A。

3.央行表示，未来家电企业要通过兼并收购等方式整合全球产业链优势资源，利好家电板块。

4.中国动力购买中船柴油机部分股权，下周一复牌。

5.发布《军队装备保障条例》，自2024年12月1日起施行。

6.消息称 11月 11日起，台积电将暂停向大陆GPU、AI芯片客户供应所有7纳米以及更先进工艺的芯片。

综上，发酵方向集中在化债，军工和自主可控半导体方向。

尤其是我们上周已经先手进场的自主可控，周末热度一骑绝尘。之前也都总结发出来了。

至于周五收盘被无良外资和机构解读为不及预期的6+4+2化债规模，其实本身用那么点规模的境外ETF去判断我们2万亿的市场本身就是十分荒谬的。

6万亿，8万亿，还是12万亿，都不重要。重要的是“不惜一切代价”的勇气。蓝部长最近的讲话就已经展现了这个勇气。

想对这两天砸盘的说一句话，国家已经给你脸了，劝你不要给脸。

二。板块交易：

1.自主可控：

自主可控这边走的超预期，早盘几个光刻+四大天王的带动下集体回流。按照计划去了核心的中国软件。

这个涨停应该稍微会识别核心的都可以吃到。周末爆吹的自主可控这样子有了先手核心一下就好做了。下图节选自1108周五隔日计划：

北交所同步套利了30cm的国子软件。

周五还说其实北交所是低于预期的，按照前两天的强度这个国子应该是要30cm的。果不其然下午跳水利润回撤干净了。。。

最后，我们的那颗潜伏逻辑下午一度涨停炸板。

很多铁粉比较惋惜没有封死，但是我想说即便不封死也在周五大面积跳水的情况下胜过了99%的个股。

况且石头人后续的预期还在，周末发酵的重点也是基于断供11nm的自主可控，所以做T耐心即可。至于买卖自己把握没必要问我。

同样的自主可控，波动更大的上海电气我也格局过来了，这个无论分时和日K都比石头要大的多。

觉得拿不住就卖，没啥大不了的。电气这波第一次格局没飞，第二波还是一样卖飞。

2.半导体：

逻辑类似自主可控，这个板块最可惜的就是大幅卖飞了茂莱光学。部分北交所更离谱卖飞60个点。

高位的不想去追了，不过周五按照计划也补票了一些低位有预期差的方向，典型的就是石头和八卦。八卦周五还一度新高估计又是被爆头。

而以后潜伏逻辑尽量不要明码，不是市场合力长城和软件可以比拟的。多一个人知道就会多一个对手盘。

这也是最近不再公布持仓的原因，当然铁粉也可以后台私信。那种点赞再看都是0的免开尊口。。

3.大金融：

周五早盘这里金融实际上是不及预期的，这里观察的风向是华林证券和赢时胜。前者炸板和后者溢价不高就是标志。

我因为有先手就继续锁仓低吸下午择机T了，但是早盘给我的反馈不能开仓的，V+或者看我公开微博的话应该不会周五追高挨套！

4.俄乌：

周四俄乌方向重建预期吃了中设咨询一个30cm。周五开盘即兑现，去了自主可控等更加看好的逻辑方向。下图节选自1107周四隔日计划：

交易上割肉贝肯，30cm清了中设咨询。这也是计划中就明确了的。

如果还是做不到后排切前排，非核心切核心，建议取阅周末文章：我的交易（4）：如何快速切换把握最强机会？。

5.AI：

AI公开格局持仓的中线萝卜周五大涨12%突破新高。

没啥说的，这个票啥时候公开买的老粉们应该都知道。中间无数人问我都说没有走了。至于盈利多少全看自己的仓位和认知水平了。恭喜一直坚持下来的小伙伴们。

四。明日目标：

1.反转继续：

个人还是认为当下市场的走势是反转而非反弹。

解放东方财富900亿套牢盘不是为了发善心。将天量套牢盘拿下的本意就是告诉你们，3400这里有多少筹码，我全要。

了解这一条就够了。

坚定相信村里还有充分的工具和措施，复制2015年流动性牛市再A杀的可能性几乎为0，毕竟已经经历过一次了。

不要被外资牵着鼻子走，要走自己的战略定力。科技强国的目标是不变的，短期旧的刺激模式已经不适合我们。

至于短期谁知道，我觉得上不去那么再做一次调整也可以接受，不过知道中期趋势不变就好了。科技强国和自主可控是绕不开的话题。

空仓的说利空，重仓的说利好，都不重要。做好计划和预案，具体看周一盘面的演绎即可。

2.格局核心：

当下牛市，其实对不少核心追涨杀跌的性价比远不如低吸格局。典型就比如这个万里长城和上海某气。

对比长城杀跌丢掉不少筹码后面反包再买回来，某气其实看好逻辑不破位的格局低吸反而可以获得更多的绝对收益。

对于一些辨识度的核心，尤其是共识认为会持续反复的方向，在短线纪律的基础上多一些耐心其实是我最近做交易的心得。

我认为板块上中期看自主可控（信创+半导体），重组，AI，大金融。短期卫星，军工，消费都是可以持续关注的方向。而我目前的做法要么尝试去切入板块绝对核心，类似上周的中软。

要么去低吸具有预期差的低位品种，类似石头和八卦，中位一些明牌的品种反而弹性堪忧。大家看自己的做法吧。详见更多。

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$贵州茅台(SH600519)$$四川长虹(SH600839)$$春兴精工(SZ002547)$

#强势机会#