上周五美股三大指数继续上涨，再度创下历史新高！
在特朗普上台以及美联储如期降息25个基点的背景下，美股市场正面临着相当友好的宏观环境
尤其是纳指100ETF，在上周股价实现三连跳，周涨幅达5.48%
目前纳指方面短期内可以适当乐观一些，对于接下来最后两个月，我认为纳指仍有机会继续向上冲击一波
尤其是11月20日美股盘后公布的英伟达业绩是非常值得关注的点
它在很大程度上将影响纳指能否在最后一个月再上一个台阶
目前市场预期英伟达的3季度财报是比较优秀的，尤其是对未来的业绩预期
第二个影响美股走势的就是美联储降息情况
从目前来看美联储依然保持着独立性，没有受到特朗普上台的影响
从上周四晚上鲍威尔的发言来看，对于接下来的降息路径，鲍威尔依然没有给出确切的指引
只是表示了接下来会继续降息，但是如果经济表现的非常强势，那降息的步伐可能会放缓
如果是因为经济十分强劲导致的美联储降息放缓，那对美股来说并非利空
因为强劲的经济也意味着美股可能迎来更好的基本面
这方面对黄金和美元债的影响会比较大
对黄金而言，我认为短期内可能会处于一个震荡的阶段
此前市场在大选前过度演绎黄金的推测，加上资金助推，短期内有获利了结的需求
从美联储降息这个角度来说如果美联储降息放缓对黄金来说是一定的利空
包括特朗普上台之后潜在的提升通胀的政策也可能压低美联储降息的概率
提升关税可能引发通胀，但是也会引发其他国家的反制，增加世界局势的不稳定性
这在另一方面也是支撑黄金上涨的逻辑
同时关于降息方面特朗普强势的态度也可能影响美联储的决策
虽然美联储一直以其独立性标榜，根据美国经济情况独立制定货币政策
但是特朗普的风格可能很难让美联储独善其身
最近特斯拉 CEO 在 X 上发言支持特朗普干预美联储决策的想法
所以总的来说对接下来黄金不必太过悲观，短期内的震荡调整是要经历的
世界局势的不稳定性，以及长期对美元信任危机的加剧仍是黄金上涨的长期逻辑
关于美元债的布局其实正处于比较煎熬的时刻，因为持续上涨的美国10年期国债收益率，美元债产品的业绩不断下滑
不过因为前期一直保持定投状态，加上这两天反弹较多，目前仅亏损1.11%
今晚更新之后应该会再回血一点
美元债目前的走势确实没有当初预想的那样顺畅，中间很多情况发生了变化
比如美国经济进入软着陆状态，加上特朗普交易导致美国10年期国债收益率大幅反弹
短期内我认为本轮反弹可能在4.5%附近触顶，所以接下来如果美国10年期国债不突破短期新高，美元债则先暂停加仓，控制仓位
最后说下东南亚和印度的布局
东南亚科技此前加了一笔仓位，目前还处于不断创新高的趋势
在特朗普上台之后我觉得对东南亚国家存在一定的利好
首先东南亚国家在国际关系上和美国没有绝对的冲突，特朗普提升10%的关税是针对全部国家的
但是针对中国却要提升60%，这将导致很多产业转移到东南亚国家生产发货，利用东南亚国家的关税优势
这在上一届特朗普任期中就是普遍的现象
关于印度，这段时间因为 A 股的资金吸引和外资的降低评级，导致印度股市出现了 A 杀
不过好在印度国内的机构和散户大举买入，为国护盘，这波从高点下来也就七个点
从布局上这段时间我也是一路加仓，趁着回调增加筹码
接下来对于印度和东南亚我还是会继续维持配置，尤其是遇到一些调整的时候还会慢慢增加仓位
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