本周股市，几家投行对AI股的看法引人注目，涉及多只行业巨头的评级变动与市场预期。以下是详细分析：
1. NVIDIA（NVDA）：AI市场的领先者
Mizuho选择$英伟达(NASDAQ|NVDA)$ 为11月首选，主要因其在数据中心AI芯片市场的强劲主导地位。Mizuho预计数据中心AI芯片市场将以年均74%的复合增长率扩大，2027年规模有望超过4000亿美元，而NVIDIA凭借其H200、GB200和GB300等新产品的推出，将在这一市场中持续受益。此外，Mizuho认为NVIDIA在游戏领域仍有增长空间，预计RTX 50系列的发布将带动游戏市场需求，预计将达到每年100亿美元的营收。尽管AMD和Intel加快了AI芯片的研发步伐，NVIDIA的“Blackwell”架构提供了更优性能和定价策略，有望巩固其市场地位。
2. 特朗普胜选的潜在影响：科技股迎利好
Wedbush分析认为，如果特朗普赢得总统选举，科技股尤其是AI领域的公司可能迎来利好。预计特朗普政府将增加AI相关的投资，尤其是在国防等政府部门，这对微软、亚马逊和谷歌等科技巨头尤为有利。同时，特朗普上台可能导致反垄断监管的放松，特别是联邦贸易委员会（FTC）的领导变动，使得科技公司在并购活动中更具灵活性。此外，Wedbush指出，Elon Musk作为特朗普的支持者可能在这一变动中发挥作用， $特斯拉(NASDAQ|TSLA)$ 也有望在补贴政策变化的环境下继续保持竞争力。
3. Super Micro Computer（SMCI）：不确定性增加
JPMorgan下调了$超微电脑(NASDAQ|SMCI)$的评级，认为该公司在财务报告方面缺乏透明度，且需求有所放缓。JPMorgan特别指出，SMCI在与前任审计师E&Y的意见分歧上缺乏进一步的解释。此外，SMCI目前的库存高达50亿美元，若需求持续下降，可能需要降价处理库存，从而对利润率造成压力。虽然SMCI的AI服务器需求短期内受到影响，但分析师认为更换新一代产品可能为其带来一定机遇。
4. Broadcom（AVGO）：AI收入增长潜力
BofA看好 博通(AVGO) 在AI领域的增长前景，预计其AI相关收入将以30-35%的年均增长率增长。Broadcom在AI计算和网络领域具备较强的竞争优势，且与客户的战略合作可能进一步提升其市场份额。尽管受到季节性因素影响，BofA对其长期前景保持乐观，尤其是未来几年AI需求加速扩展可能成为Broadcom的主要增长动力。
5. Palantir（PLTR）：评级由买入下调至持有
Argus对 Palantir Technologies Inc.(PLTR)的评级由买入下调至持有，认为公司股价大涨后存在一定的估值风险。虽然Palantir的收入增长和利润扩张稳健，分析师担忧其波动性较高的业务模式可能引发市场的剧烈反应。虽然政府合同依然占据收入的半壁江山，分析师预计其在美国商业市场的扩展将带来增长动力。
总体来看，AI领域的前景充满机遇与挑战。随着市场的扩张和技术创新，像NVIDIA、Broadcom等公司因其强大的技术储备和市场占有率，将继续保持增长；而在政治和监管环境的变化下，科技股可能迎来新一轮的市场机会。在不确定性和市场竞争压力中，大家需关注企业的财务稳健性与市场反应，以更好地进行投资布局。
本文作者可以追加内容哦 !
