文丨财报笔记 （个人笔记、不构成任何投资建议，投资有风险、入市需谨慎。）
距离除夕只有80天，未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声。
最近阳谷转债大涨翻了一倍，在可转债中算是靓仔。今天就分析这个转债。
阳谷转债价格在179.88元，经过最近的回调后；今日上涨3.33%。
阳谷转债剩余规模3.27亿元，占正股市值71.16亿元的4.6%。转债的规模和占公司的市值都比较小。
阳谷转债的到期赎回价115元，税后收益-8.99%。到期时间是2029年7月27日，剩余4.72年。溢价率在-0.55%。
阳谷转债大涨的主要因素是正股准备收购一家公司名叫波米科技，公司与华为有战略合作关系。并且预计这家公司的净利润可观，因此阳谷转债和正股近日涨幅比较大。
接下来看下正股：阳谷华泰
阳谷华泰（300121）市值在71.16亿元，股价17.4元。公司成立于2000年、在2010年上市，是一家位于山东省的民营企业。
主营业务是橡胶助剂的研发、生产和销售，公司产品防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额。
最后看下公司的财务数据：
2023年营业收入是34.55亿元，同比下降1.78%。
2023年归母净利润3.04亿元，同比下降40.96%。
24年三季报数据仍然在下降，营业收入25.35亿元；同比下降3.5%。归母净利润1.85亿元，同比下降28.67%。
收入和利润下降的主要是由于公司产品价格下滑和未到期的商业承兑汇票计提坏账准备增加。
24年三季度公司销售商品、提供劳务收到现金是22.97亿元，占营业收入25.35亿元的90.6%；表明公司营业收入中有部分应收款没有收回。客户欠公司的钱，占用公司的资金。
公司的毛利率基本在20%左右，说明公司的产品竞争能力一般。
从营业收入中的现金收回和毛利率可以看出公司的行业地位一般，或者整个行情情况就是这样。
结合以上分析可以看出：
阳谷转债没有近段时间收购公司的消息，转债不会出现如此大幅度大涨价。经过近几天的涨价，对转债的持有态度是比较谨慎的。后边可能会有回调，注意风险！
文丨财报笔记 （个人笔记、不构成任何投资建议，投资有风险、入市需谨慎。）
#复盘记录##周末杂谈#$阳谷华泰(SZ300121)$$阳谷转债(SZ123211)$
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