上周(11.04-11.08)影响资本市场的三件大事纷纷落地:
一是美国大选结果揭晓,特朗普以绝对优势获胜,共和党在众、参两院选举中也获得优势地位,这意味着至少在未来2年时间内,特朗普的施政压力可能较小,因而其对华出口关税政策或将对我国经济稳增长进程造成一定影响;
二是美联储宣布降息25bp,符合市场预期,目前市场对今年12月美联储继续降息的预期也相对较高。美联储降息会阶段性缓解人民币贬值压力,减弱我国货币政策掣肘。但明年1月待特朗普上任后,其相关政策落地对美国通胀的影响或将决定后续美联储政策,可能导致降息节奏出现较大不确定性。
三是人大常委会闭幕,11月8日下午新闻发布会正式公布增加地方政府债务限额6万亿元,用于置换存量隐性债务,分3年实施,这基本上与预期相符。
从上周债市反应来看,整体呈现震荡走高态势,主要在于市场从10月开始就已交易财政政策预期,市场定价已部分反应,本周预期落地后债市或将回归基本面操作,后续如市场有回调,可能仍是加仓的机会。
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