大佬定调！锂电产业链格局打开，算一个利好。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
昨天，宁德时代董事长兼CEO曾毓群接受采访称，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂。
预期打上去了吧？这次表态是一种未来合作的暗示。
宁德时代近年来加速海外布局，尤其在欧洲和美国。
在欧洲，2014年3月，宁德时代就在德国成立了第一家海外全资子公司，然后2018年开建第一座电池厂；2022年8月，宁德又宣布在匈牙利投资建设电池产业基地，这是宁德目前在海外唯二的两座工厂。
在美国，2023年2月，福特汽车宣布将与宁德合作，虽然重重阻碍，但总算宁德时代通过技术授权模式还是一直在推进。2023年全球动力电池装车大概是700GW，目前大概是亚洲400、欧洲200、北美100，美国市场渗透率低、潜力大，所以宁德时代对于美国市场还是逮着机会就不愿放弃的。更何况，现在是美国对宁德时代的需求更大，尤其是在优质低价动储电池这里，再加上长期和宁德时代深度绑定的特斯拉目前和川宝政府关系密切，影响力又大，所以中国锂电产业链在美国没准随着新政府的到来迎来了一些可以遐想的空间。
近期，由于增量资金和市场风格问题，宁德时代已变成全产业链的当红炸子鸡，排产超预期、固态进展超预期、资本开支超预期，其实折的何尝不是回暖的锂电产业链呢。
需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
市场观点指出，目前锂电产业链呈现出两个特点：
1、排产上修、可能重启扩产：头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+，近期机构把核心电池厂的明年排产预期大幅上修，从600GW提升到700GW，同时也提升了新一轮扩产预期。（之前连续三年投资支出下滑）
2. 上游材料涨价预期较强：年底，宁德会根据市场情况和自身的成本控制需求，与上游供应商进行价格谈判，材料厂已经亏了两年，叠加近期景气度有所回暖，部分材料涨价预期较强，正极、负极、铜箔等环节可能率先涨价。另外，近期碳酸锂现货价格也已经连续小幅上涨了。
喜报！截至2024/11/11，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨12.9%，年内振幅高达超过42%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！随着新能源汽车市场步入销售旺季，叠加宏观政策积极助力，新能源车板块或趁势扭转低迷状态。中汽协数据显示，10月新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，中汽协预计，今年后两个月车市仍将保持向上走势。在需求确有回暖的情况下，在促消费政策驱动下，新能源汽车消费作为大宗消费的一部分，随着国内新能源车需求的继续增长，锂电池供应阶段性过剩问题有望逐步迎来拐点。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月11日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-10月（-0.95%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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