债务重组方案:
1、要约回购:8亿/18%=44亿
即:用8亿元回购了44亿元的债务,化债36亿元;
2、债转股:4亿股/13.5股*100元=30亿元
即:将30亿元债务转化成股权;
3、以资抵债:100元债务抵换35元信托产品,共41亿元,4年期限。
41亿元*35%=14.35亿元
即:用未来4年的14.35亿元抵了现时的41亿元债务;
4、全额长展期:展期10年,年利率1%,单利,39亿元。
总结:融创国内债务总额154亿元
预计本次化债:36+30+26.65=92.65亿元
本次支付现金:8亿元
未来4年支付:14.35亿元
未来10年支付:39亿元+1%年利息
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