$华侨城A(SZ000069)$华侨城被管理层刻意做空,连续两年年报刻意大额计提,华侨城目前已经是历史大底。
今年的主线是化债与科技,作为央企的华侨城,其机会如何?是否能困境反转?我们从如下几点来看:
1、华侨城是正宗的央企,也是中国特色估值体系——即中特估概念股,并不是只有中字头才是,市场迟早会认识到这一点。
2、中国文旅No.1,全球第三,是中国的迪斯尼,文化旅游部行业标准的主要制定者,是旅游生态系统/消费服务平台型企业。行业龙头估值应有溢价。
3、NFT数字藏品概念股。其2022年半年报显示,公司旗下文旅产品精益求精,结合科技升级,不断创新游客体验。北京欢乐谷推出天光夜谭 PLUS 升级产品,以科技赋能打造超级演艺;上海欢乐谷发行7款元宇宙系列动态数字藏品,推出"实物潮玩+数字藏品+上海欢乐谷票务福利"捆绑营销方式,在虚拟资产上加持实体商品,在实体产品上以 NFT 作为溢价卖点进行创新营销。
4、元宇宙概念股。华侨城方面表示,元宇宙是未来数字化转型的大方向,科技巨头纷纷入局。元宇宙核心是基于现实世界和虚拟空间,从游戏、社交等泛娱乐体验延伸到各种现实场景的线下线上一体化,其核心要素包括极致的沉浸体验、丰富的内容生态、超时空的社交体系、虚拟交互的经济体系等。元宇宙将彻底改变文旅供给侧的超重资产模式、彻底颠覆行业的游戏规则。
游客可以在元宇宙中打破时空的限制,获得突破人类生理极限的不同人生体验。各类相关企业可以基于元宇宙产生各种新盈利模式,重塑文旅行业的产品与服务。公司对于元宇宙的发展非常重视,目前正在积极跟踪与研究。
据悉,华侨城文化旅游资源丰富、业态布局多元广泛,截止目前,旗下有27个景区、26家酒店、1家旅行社、6家开放式旅游区和1台旅游演艺。主题公园方面,西安欢乐谷陆公园、襄阳奇幻谷、乐清欢乐水陆公园等5个项目正在积极推进中;开放式旅游区方面,公司在南京、中山、湛江、滁州、巢湖有6个项目正在推进中。
5、房地产的困境反转。到目前为止,地产股该爆雷的基本上都爆了,去年11月就是政策底,市场底往往会迟几个月到半年。个人认为,目前华侨城就是历史市场大底。华侨城平均融资利率只有4.23%,比起民营地产10%的平均融资利率,优势明显;连续两年的大额计提,今年能冲回多少?冲回的都是利润。今年大概率扭亏! 6、今年国家扶持地产的利好真的是一个接一个,又回收土地又降税,看得出国家稳地产拉地产的决心!跟着国家的步伐走,必有大肉吃!
7、央企国企重组预期,若真能和保利实现重组,股价重回10上方易如反掌! 综上,个人认为,华侨城已经是历史大底,今年将实现困境反转,目前随大盘调整充分,即将开启第二波上涨,爆发在即!公司回购金额下限为1.65亿元,到今日已回购1997万股,还差一亿元要在12月24日前完成,这个月华侨城将起飞!
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