遭大手笔减持 英伟达正在被抛弃？后市走向出现较大分歧
当地时间11月14日，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。
最新披露的美国13F文件显示，全球知名对冲基金桥水，以及德意志银行、景林等机构正在大手笔减持英伟达。数据显示，截至今年三季度末，桥水对英伟达的持仓数量较二季度末减少近30%。
当前，市场对于英伟达的后市表现出现了较大分歧，在部分机构上调其目标价的同时，也有观点持不同意见。被誉为“英国巴菲特”的基金经理特里·史密斯认为，英伟达的高利润率可能难以持续。
鲍威尔打压降息预期
三大指数尾盘加速下跌
当地时间11月14日，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.47%。纳斯达克生物科技指数收跌2.4%，创8月份以来收盘新低。
“科技七姐妹”涨跌不一。谷歌、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软、奈飞、英特尔小幅上涨。
特斯拉报311.18美元/股，跌5.77%，总市值重新回到1万亿美元下方，其市值一夜蒸发612亿美元（约合人民币4424亿元）。
迪士尼报109.13美元/股，涨幅6.24%，总市值1979.2亿美元。当地时间11月14日，迪士尼发布了截至2024年9月28日的2024财年第四季度及全年财报。迪士尼第四财季营收同比增长6.3%至225.7亿美元，预估224.7亿美元，全年营收同比增长3%至914亿美元。
值得注意的是，美股三大指数尾盘集体收跌，因美联储主席鲍威尔声称并不急于降息，这打击了投资者的乐观情绪。
鲍威尔表示：“经济没有发出任何信号表明我们需要急于降低利率，我们目前看到的经济实力给了我们谨慎决策的能力。”
他补充说，通胀正在逐步接近美联储2%的目标，尽管有时会经历一些波动。他重申了“耐心”的主题，“如果数据允许我们放慢一点降息速度，那似乎是明智之举。”
芝商所的FedWatch工具显示，尽管交易员仍押注美联储在12月会议上降息25个基点，但这一概率已从周三的82.5%降至最新的62%。
英伟达遭大手笔减持
桥水基金最新递交的第三季度持仓报告显示，截至三季度末，桥水持仓总市值达177亿美元，相较于二季度末192亿美元的总市值环比下降8%。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值比重为32.29%。
在前十大重仓股中，iShares标普500指数ETF以12.8亿美元持仓市值排名首位，持仓数量较二季度末小幅增加5.77%；新兴市场coreETF、谷歌母公司Alphabet分别以10.2亿美元、7.26亿美元持仓市值排名第二、三位。英伟达、SPDR标普500指数ETF、Meta、微软、宝洁、亚马逊、苹果分列第四至第十位。
值得注意的是，尽管截至三季度末，英伟达为桥水第四大重仓股，但相较于二季度末，桥水持有英伟达股票的数量减少了27.48%。
除了桥水，德意志银行对英伟达也进行了减持。根据最新报告，德意志银行在今年三季度增持了苹果、博通、特斯拉等科技巨头的股票，同时减持了英伟达、谷歌C类股、默克制药和美国银行等公司的股票。
此外，根据最新披露的数据，景林也大手笔减持了英伟达。截至今年三季度末，景林资产仅持有英伟达3.11万股，而在二季度末，英伟达还出现在景林资产的前十大重仓股名单中，持股数量达109万股。
后市走向出现较大分歧
市场对于英伟达后市走向出现了较大分歧。一方面，以桥水、德意志银行、景林为代表的资管巨头对其进行减持；另一方面，仍有不少机构对其后市表现持乐观态度。
华尔街知名投资机构Melius Research在近日发布的一份报告中称，投资者应该继续持有英伟达，该公司的下一代Blackwell GPU将成一个分水岭。
Melius董事总经理Ben Reitzes将英伟达的目标股价调高至185美元，较当前水平有约26%的上涨空间。Reitzes认为，英伟达正在接近苹果“iPhone时刻”，现在抛售英伟达正如在第一代iPhone发布后抛售苹果股票。
该报告认为，到2027年，英伟达的每股利润可能超过5美元。Reitzes上调了英伟达2025年至2027年的收入和利润预期。在这样的利润水平下，其认为英伟达的估值看起来很有吸引力。此外，奥本海默将英伟达目标价从150美元上调至175美元。
持相反意见的观点则对英伟达的前景抱有怀疑。被英国媒体誉为“英国巴菲特”的基金经理特里·史密斯（Terry Smith）认为，英伟达缺乏可预测的盈利流和高资本回报率的良好记录。史密斯表示，英伟达的高利润率可能难以持续。
$上证指数(SH000001)$ $兰生股份(SH600826)$ $交运股份(SH600676)$
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