一、背景信息
1. ）重整申请：
- 2024年11月8日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）已被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）裁定受理重整。
- 由于公司未能按照责令改正要求在六个月内清收18.05亿元（含违规担保1.12亿元）被占用资金，公司股票自2024年11月11日开市起已被实施停牌，停牌期限不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程序中积极完成资金占用整改。
2. ）重整进展情况：
- 2024年11月8日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号《决定书》，指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人。
- 苏州中院发布（2024）苏05破50号《公告》，债权人应在2024年12月3日前向管理人申报债权，并定于2024年12月4日上午9时召开第一次债权人会议。
- 公司已分别与产业投资人、牵头财务投资人签署《预重整投资协议》。
- 2024年11月13日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏05破50号《批复》和（2024）苏05破50号之一《决定书》，苏州中院准许公司在重整期间继续营业，并准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
3. ）资金占用整改进展：
- 控股股东质押股权：控股股东已将其控制的铁岭县中盈房地产开发有限责任公司的股权质押给上市公司，作为本次资金占用还款的保证；此外，控股股东及其一致行动人共同持有的常熟市中盈房地产开发有限责任公司65%股权的收益权作为还款义务的担保，上述情况均已履行了公证手续。
- 代为履行协议：公司及公司子公司分别与相关债权人签署了自法院裁定受理公司重整日起生效的相关代为履行协议，相关债权人自愿以其债权帮助控股股东及其关联方等额代为履行对公司的非经营性资金占用金额，共计金额90,887.24万元。公司仍在与相关债权人积极沟通，以争取获得更多的代为履行可行性。
- 财务投资人承诺：财务投资人已出具兜底以现金方式向公司代为履行控股股东及其关联方欠付的剩余非经营性资金占用款项的承诺函。
- 债权人会议表决：公司债权人已对明确记载上述非经营性资金占用解决方案的《江苏中利集团股份有限公司预重整案重大财产管理及处置议案》进行表决。经统计，截至表决期限届满时点2024年10月23日18时，同意的有表决权债权人67户，占有表决权的债权人总户数的93.06%；同意的有表决权债权人所代表的无财产担保债权金额3,807,758,424.17元，占全部无财产担保债权总额的89.55%，故《重大财产管理及处置议案》依法已经公司债权人会议表决通过。
二、利好与风险提示
〇利好方面：
- 重整程序推进：公司重整程序已经得到法院的支持，重整期间可以继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，这有助于公司维持正常运营。
- 资金占用整改：公司通过多种方式积极推进资金占用整改，包括控股股东质押股权、与债权人签订代为履行协议、财务投资人承诺兜底等，显示出公司解决资金占用问题的决心和实际行动。
- 债权人支持：公司债权人对《重大财产管理及处置议案》的高票通过，表明债权人对公司的重整计划持支持态度，这为公司重整的成功提供了有利条件。
- 管理人监督：公司清算组担任管理人，确保重整过程的公正性和透明度，有助于保护各方利益。
〇风险提示：
- 重整失败风险：根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
- 退市风险警示：公司已被叠加实施退市风险警示及其他风险警示（详见2024-042、2024-051、2024-113号公告），进一步增加了公司的退市风险。
- 资金占用整改不确定性：尽管公司正在积极推进资金占用整改，但整改完成存在不确定性，特别是在当前复杂的经济环境下，资金到位和执行效果难以完全保证。
- 重整计划执行风险：公司重整计划能否在2024年底顺利实施完成存在不确定性。若重整计划未按期完成或者重整实施效果未达预期，公司在2024年度报告披露后，可能会触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关财务类强制退市的相关规定。
- 市场波动风险：公司股票已经停牌，且停牌期限不超过两个月，市场对公司未来的预期和反应存在不确定性，可能会对公司股价和投资者信心造成影响。
〇综述
江苏中利集团股份有限公司在重整程序中取得了重要进展，包括法院的裁定受理、管理人的任命、与投资人的合作以及资金占用整改的具体措施。这些进展为公司的重整成功奠定了基础，但也伴随着一系列的风险，特别是重整失败可能导致的破产和退市风险。公司将继续积极推进重整工作，并密切关注相关进展，严格按照规定履行信息披露义务。投资者应保持警惕，理性投资，注意投资风险。
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