$中安科(SH600654)$  为什么11月份行情这么难做？

我认为主要还是因为没有市场一致认同感的大主线，所有板块无序轮动，让市场最活跃的短线交易者追了又割，非常迷茫。十月份都喊着牛市初期，根据以往的经验牛市先炒金融，这个炒金融的意识所有人认可度很高，大家都往金融券商里干，什么银之杰、赢时胜、同花顺等等拿到筹码就是赚。哪怕是恐高的人拿了后排也有钱赚。随着行情推进，11月金融渐渐不行了，没有强势的主线站出来，像之前的华为线、去年的ai算力线这种大主线，前排龙头不断上攻，中军有强度，后排也不断有支线个股冒出来，大主线持续性至少维持一个季度，整个大主线赚钱效应很好，大家都做得也都会很舒服。我预感接下来肯定会有大主线浮出水面，目前热度比较好的有：ai应用、固态电池、半导体、星链（商业航天）、低空经济、6G、无人驾驶、化债以及比较特殊的并购重组线。其中半导体的问题是板块股性太渣了而且目前最卡脖子的光刻机市场上没有正宗的标的，能炒的基本上都是边角料。低空是今年炒过的题材，但商业落地还太遥远了，有新政策踹两脚就蹦哒两下，无人驾驶也和低空状态差不多。6G这条线能炒的个股很多，沿用当年5G东方不败的老班子，但市场上认可度不高，很多人有疑问就是6G能干啥，从4G到5G给人的感觉没有特别强的跨越感，所以大家对6G的没有太多的期待。化债在前面那一波表现都不亮眼，也不指望它二番战了。剩下三个：ai应用、星链（商业航天）、固态电池这三个是我觉得成为主线的可能性比较大的，从概率低往高说首先固态电池：实现量产化的全固态电池一旦诞生会改变目前的很多领域，首先会覆盖90%以上的汽车、改变商业储能方式、还会对消费电子行业带来新的动力。固态电池是空间非常大的方向，但是它的问题是他的受益股很不多，固态电池的商业化是否会给现有的电池产业链公司带来特别大的业绩增量也是一个疑问，毕竟固态电池这不是凭空增量而是替代。所以固态成为主线我个人觉得可能性排第三。然后是星链（商业航天），首先星链卫星一定是东大重点发展的方向，现在马斯克已经发数千颗星链卫星了，他的目标是四万颗。而我们在星链卫星方面还只有老美的零头。属于蓄势待发的阶段，低空轨道的坑位是有限的，谁先射谁就先占坑。星链可以给全球提供低延迟的互联网络，也能为智能产品（如自动驾驶汽车）提供精准定位，而且地轨卫星这玩意是可商可战的存在。我们的千帆星座计划已经开始实施了，除了星链还有太空探索，未来的星球殖民计划也很有想象力，覆盖的个股足够多，而且有辨识度中军，我觉得可以排第二，缺点是不够接地气，对普通人的影响小。最后我觉得成为主线可能性最大的是ai应用，这个ai应用不止是ai软件应用，可以是服务c端b端ai软件、也可以是ai具身智能比如ai机器人，经常炒的人形机器人其实就是ai具身智能线，ai应用线目前已经有大量的应用案例了，不管是最常见的ai对话（TIMI、豆包）还是ai助手已经渗透到年轻人的方方面面了。具身智能这块也有部分产品已经落地，比如科大讯飞的ai学习机、不断进化的ai扫地机器人、贝仕达克的ai宠物机器人、还有小爱同学及百度的智能音箱等等，ai智能产品在我们生活中的普及度越来越高，这是我能切身感受到的，除了c端的应用，ai在企业中的应用也越来越多，比如仓储的物流机器人、智慧工厂的机械臂等等，都属于ai应用的范畴，加上美股ai巨头比如Palantir最近屡创新高。本身ai线覆盖的个股也够广，我觉得ai应用线成为大主线的可能性是最高的。当然以上都是我的个人见解，我也尊重每个人不同的观点，明天就是周一了，祝老师们发发发。