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【关注评论-赢好礼】分化行情“国企+红利”如何攻守兼备？
11月21日，三大股指午后小幅翻红，其中国企红利板块窄幅震荡。截至下午13:30，$国企红利ETF(SZ159515)$跌0.55%。相关成分股中，$达安基因(SZ002030)$涨0.90%、$陕西煤业(SH601225)$涨0.88%、中国神华涨0.19%，中国石化、三钢闽光、农业银行等小幅下跌。
近期《市值管理指引》正式发布，明确主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度，长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。《指引》鼓励上市公司制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。
市值管理指挥棒下，央国企注重股东回报。国资委强调“着力提高央企控股上市公司质量，强化投资者回报”、“研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”，引导上市央企通过现金分红、回购和资产重组等举措提高市值。据统计，2023年央国企现金分红总额达1.46万亿元，占A股市场总分红的66%。（数据来源：Wind）此外，约半数央国企已连续五年分红，显示了其分红的持续性和增长性。
对此，有市场人士认为，央企上市公司长期面临估值偏低、市场估值与其经济地位不匹配的问题，当前央企盈利质量不断改善，且具备分红的高品质和可持续性，有望迎来估值重塑。
国企红利指数（代码000824）兼具国企主题与红利策略的投资逻辑，两策略相互强化形成合力，策略有效性进一步提升。在“国企+红利”双主线驱动下，国企红利指数实现了“1+1>2”的效果。国企红利ETF（159515）跟踪中证国有企业红利指数（000824），国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望 得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。
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