文丨财报笔记 （个人笔记、不构成任何投资建议，投资有风险、入市需谨慎。）
今天距离除夕只有67天，未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声。
华体转债在11.21日公告，提议向下修正转股价格的公告。
目前华体转债的价格是124元左右，到期赎回价是110元。持有到期的收益率是-8.82%，转债溢价率是136.39%。转债到期时间是2026年3月31日，就是剩余1.35年。转债剩余规模是2.08亿元，转债剩余规模占正股市值26.18亿元的7.94%。
目前转债的剩余规模和占正股的市值比例都比较小，但是转债价格和溢价率比较高。
截止到2024年6月30日华体转债的十大持有人中有：1、林园投资168号私募基金 2、丁碧霞 3、李怡名
在23年12月31日华体转债持有人中林园168号私募基金持有8.42万张转债，到24年6月30日持有转债下降到3.87万；减少了4.55万张转债。
华体转债在24年4月份的时候有过大幅度上涨，当时转债上涨到173.99元。推测林园私募基金应该是这个时间段减持，赚了一大波。
看下公司的正股：华体科技
华体科技（603679）是一家位于四川省的民营企业，目前公司的股价是16.04元（今天下跌7.23%）；目前公司市值26.18亿元。
公司主要业务有三项：1、销售智慧灯杆（电线杆上可以安装路灯、一键报警、交通信号灯、智能公交站牌、智能wifi、新能源充电桩、环境检测、智能城管）2、工程项目安装 3、新增的锂电池销售、锂矿加工销售业务
最后看下公司财务数据：
总体评价公司的财务情况一般，原因有以下几点：
1、 营业收入近5年没有增长，在2019年营业收入是7.12亿元；达到最高峰后，开始下降。2023年因为有新增锂电池销售才到达6.08亿元。
2、 归母净利润近5年有两年是亏损（21年亏548万元、22年亏7622万元），并且24年三季报营业收入下降42.19%、归母利润-3120万元。推测公司24年的财务数据应该一般，归母净利润是亏损的概率较大。
3、 公司自由现金流近5年中，有三年是负的（2019、2020、2022）。从财务数据经营情况看，预计2024年是自由现金流负数的概率很大。
个人想法：
目前公司的公告提议转股价调整，向下调整的概率较大。
公司财务经营一般，在2023年收入和利润翻转。2024年营业收入、归母净利润情况下降的可能性比较大，并且自由现金流和归母利润可能是负数。
公司转债价格比较高，持有有一定风险。也有可能出现炒作情况，出现突然大幅度上涨。散户比较难以把握。
文丨财报笔记 （个人笔记、不构成任何投资建议，投资有风险、入市需谨慎。）
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