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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
| 2024-11-22 | 0.7940 | 1.6580 |
| 2024-11-21 | 0.8200 | 1.7030 |
| 2024-11-20 | 0.8200 | 1.7030 |
| 2024-11-19 | 0.8140 | 1.6920 |
| 2024-11-18 | 0.8090 | 1.6840 |
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
| 1 | 贵州茅台 | 4.5% | -2.41% |
| 2 | 农业银行 | 3.65% | -1.47% |
| 3 | 中国石油 | 2.37% | -1.23% |
| 4 | 长江电力 | 1.85% | -1.48% |
| 5 | 中国银行 | 1.67% | -1.01% |
| 6 | 兴业银行 | 1.63% | -2.41% |
| 7 | 中国石化 | 1.52% | -0.95% |
| 8 | 交通银行 | 1.43% | -1.80% |
| 9 | 邮储银行 | 1.36% | -1.89% |
| 10 | 中国电信 | 1.3% | -1.53% |
持仓截止日期：2024-09-30
同公司旗下基金
基金简称
单位净值
日增长率
| 富国上海金ETF | 5.9814 | 1.23% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.3335 | 1.14% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.3539 | 1.13% |
| 富国增利债券发起式A | 1.0669 | 0.06% |
| 富国增利债券发起式C | 1.0638 | 0.06% |
| 富国增利债券发起式E | 1.0623 | 0.06% |
| 富国增利债券发起式F | 1.0651 | 0.06% |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.1335 | 0.05% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0513 | 0.05% |
| 富国泽利纯债债券C | 1.1252 | 0.05% |
基金简称
每万份收益
7日年化
| 富国安益货币A | 0.6644 | 1.8590% |
| 富国安益货币B | 0.6644 | 1.8590% |
| 富国富钱包货币B | 0.4569 | 1.6440% |
| 富国安益货币E | 0.6042 | 1.6350% |
| 富国安益货币C | 0.5987 | 1.6150% |
| 富国天时货币B | 0.4139 | 1.5780% |
| 富国收益宝交易型货币B | 0.4210 | 1.5740% |
| 富国天时货币D | 0.4109 | 1.5670% |
| 富国富钱包货币A | 0.3895 | 1.4000% |
| 富国天时货币C | 0.3479 | 1.3350% |
截止： 2024-11-22 查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级（三年）
| 上证评级 | 暂无评级 | |
| 招商评级 | ★ | 2024-09-30 |
| 济安评级 | ★★★★★ | 2023-06-30 |
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