一、最大消息
关于国产替代
外媒报道了老美对半导体的新一轮限制，涉及公司扩大到200家；然后对HBM及相关技术实施限制；还有可能包括半导体设备
明天半导体链会有反弹，其次反制稀土方向，盘中观察反弹力度，如果弱反弹就高抛，否则就继续留着。重点看看HBM分支，这是第一次被提及限制。核心设备，赛腾股份和华海清科；上游材料是联瑞新材和华海诚科，华海诚科重组停牌了。
外媒称，欧盟同我们正接近就取消对我们加征的进口电动汽车关税达成解决方案
我们加大对平台经济支持。提法将平台经济跟内需、以及新质生产力挂钩
央视新闻，日本批准了一项价值为1400亿美元的经济刺激计划，内容包括对低收入家庭进行补助，刺激半导体、人工智能领域投资、重启电费燃气费补助等
其中超过10万亿日元用于支持芯片和AI行业的具体措施，其中约6万亿日元将用于下一代芯片的研发，并支持功率芯片的量产；至少4万亿日元将通过投资或债务担保的形式提供资金支持
上海拟分三步打造天空之城，明年试运行低空航线，三年内划设不少于400条
这个方向也是产业政策密集期，接下来也是可以博弈反弹方向。
二、我的观点
周五回顾
上午成交量继续萎缩超600亿，加上上午稳外贸发布会，无实质性利好，所以11:26市场直接跳水了，人民币贬值，富时A50期指跳水，权重板块领跌。
然后午间机构解读就开始转向悲观，认为面对提高关税的问题偏悲观。所以下午还是出现很明显砸pan痕迹，只有反制概念异动，像英洛华涨停。把悲观情绪给放大了。
总之机构不作为，那就没办法了。
怎么说呢，最近机构与游资在争夺市场主导权的事确实非常突出，散户都在跟着游资炒妖股，炒绩差股，确实导致机构方向少了很多跟风盘，动了机构的奶酪。
周五就是游资拉那机构就砸那，然后还有对游资方向的打压小作文，这都是内斗；感觉就是大家谁都好过，砸下来重塑市场生态。
这么大的成交量，又玩成了5000多亿那时候样子。
下周策略
本周最大的影响就是机构年底的排名，一般按以往的经验，机构会拉自己的标的拉净值，但是因为今年之前一把大贝塔大家多少都有收益，这种情况下就诞生了谁先砸的局面，本周这种行为表现的比较明显。
ETF的被动申赎也大大的影响市场，追涨杀跌同样会增加市场的波动，加上量化程序这个扩大市场波动的因素，短期内市场的波动应该还是下不来，成交量也下不来。
从节奏上
周五机构砸跳水，周一先惯性下跌，然后重回震荡的，逐步消化筹码。下周看点还是游资方向，机构不作为，反正游资是不会放弃这么好流动性的市场的。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.固态电池：周末中欧合作的事，利好新能源，像宁德时代和当升科技等都在欧洲建厂。但是新能源这一块是机构的大仓，未知太多。对固态来说，如果新能源反弹，固态肯定是先锋。
2.AI硬件：老美都新高了，A股还在博弈，确实很无奈。那么现在就是逻辑和市场，你选择站哪一边的问题。交易是资金推动的，那么现在面临最大的问题就是资金会选择回避，本着不交易就不会参与博弈的原则。所以趋势机会更多需要放量。
AI应用：目前场内的AI应用端基本都是各类映射美股相关，如广告、游戏、玩具、云计算、电商等等。下周还会轮动，板块内辨识度较高的有二六三、贝仕达克、易点天下等。个人观点，仅供参考。
$上证指数(SH000001)$
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