大家好，今日海外企稳，可惜A股进一步交易第二轮分化牛的抛盘，不过等回调结束后还有下一轮行情。先破坏后重塑我们分析很久了，重塑的底层逻辑是12月中下旬提前炒作下一次增量预期。黑白在前两周高值获利兑现50w的基础上，我会中线定投慢慢回补等第三轮行情。至于前两周没来得及防御的，短线还是需要注意防御。来盘板块。
芯片
过去两个交易天芯片和管理板块回调不少，黑白在前两周高值获利兑现50w的前提下，今日黑白打算中线计划做多回补。
数字经济
中线计划的科技板块、等做完第三轮行情后黑白会考虑归一，标的目前我考虑的是数字经济，接下来几年国内数字化转型会不断加速，大家近期如果有关注新闻应该知道数字经济是接下来的大方向。这两周受科技板块影响回调，黑白继续中线做多。
$华商数字经济混合C$，+3000元。点评：该基金是数字经济主题，目前持仓芯片、消费电子、通信和港股互联网等的龙头股，国内核心科技属性拉满。近期科技出现要打头阵、自主可控、并购重组等顶格利好，再加上国内数字化转型加速，预计下一轮行情还将作为总龙头之一上涨，这两周回调黑白趁低做多。基金我选的是华商数字经济，调整期相对抗回撤的同时，上涨期也能高强度上涨。
中证A500
近期市值管理新规发布，引导资金从妖股转向价值，一开始容易普跌，不过A500符合价值+新兴产业主题，同时是这一次化债+融资牛的招牌，大概率会成为下一轮行情的增量，作为增量本身会有更确定的行情，今日我打算继续中线做多。
$国泰中证A500ETF联接C$，+10000元。点评：中证A500最近市场关注度很高，它除了覆盖核心蓝筹外，还囊括了新兴产业的各大龙头，历史业绩会更好。这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市下一轮行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会，故我继续中线做多。基金我选的是国泰中证A500，月月可评估分红，目标ETF规模也是市场上最大的。另外近期A500回调不少，但国泰相对同类小很多，代表经理对建仓时机把握得很好。另外讨论区6楼有1w-5元的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
北证50
北证短线顶格风险我们已经分析很多次了，那么今日黑白继续空仓观察，我等待下一个做多点。
美股
美股黑白开始中线做多，全球流动性高位+海外换人后利好美股+加密货币冲顶后资金下一站是美股，预计要开始反弹了。
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$，+5000元。点评：该基金属于纳斯达克增强，从美股纳斯达克里面挑选更优质的企业侧重，目前侧重现金流非常好的七家美股大型科技股。近期海外大选落地，市场开始预期海外重新进入低利率高通胀时代，利好美股。产业方面英伟达Q3财报新高且超预期，Q4展望仅低于最高预期，进一步支撑海外大型科技特别是AI产业的投资逻辑，预计美股特别是大型科技股还将进一步上涨，故黑白继续中线做多。
沪深300
近期市值管理新规发布，利好沪深300等价值宽指，黑白打算继续中线做多。
$鹏华沪深300ETF联接(LOF)C$，+2000元。点评：该基金是沪深300指数。这两周受宏观利好转向慢牛影响，大盘开始对第二轮分化行情进行回调、不过牛市还没结束，短线回调后还有第三轮行情，沪深300是行情确定性最好的宽指之一。当前沪深300的估值和点位还相对低，仅收复今年8月以来的位置，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是鹏华沪深300，它刚把管理费从0.5%下调到0.15%，托管费从0.1%，下调到0.05%，管理费同类最低，穿越牛市长期还要看管理费。
医疗
今日医疗板块防御板块部分细分上涨，考虑黑白上周五已经做多过，今日我暂时观察。
科创100
科创100里面生物、新材料等高低切细分比较多，这两周集体回调后，接下来安全边际、波动性和获资金转向的机会会更好，黑白继续中线做多。
$中欧上证科创板100指数C$，+5000元。点评：该基金紧跟科创100指数，选取科创板第51-150只票组成的指数，盘子适中、更容易拉升且成长潜力更好，在上涨行情中预计涨幅会更大。近期科创出现了自主可控、科技要打头阵、并购重组等顶格利好，预计短线回调后，第三轮行情还会作为总龙头之一上涨。科创100波动性大，包含高端制造、生物医药、新材料等经济转向的重要产业，部分接下来也有高低切预期，或有更好的投资机会。故我继续中线做多，基金我选择的是中欧科创100，综合费率低且满7天免赎回费。
军工
近期航展、低空试点等利好消息层出不穷，预计这几周回调后，下一轮行情军工也会作为总龙头之一上涨，所以回调阶段我打算继续中线做多。
$中欧高端装备股票C$，+3000元。点评：该基金是军工混合，十大重仓股都是军工龙头。近期受多城市支持和加快发展低空经济、航展等利好催化，一度刺激军工走高，这两周才在高标补跌等的影响下回调。不过复盘过去几次大行情，军工都有很高的向上空间，特别是当下民用领域扩展、海外冲突反复的背景下有很高的景气逻辑，预计这几周回调后，下一轮行情军工还会作为总龙头之一上涨，故黑白继续中线做多。
证券
今日黑白打算中线做多金融科技，这两日回调不少。
新能源
新能源除了场内几个热点外，大部分细分强度都一般，黑白暂时观察。
光伏/零部件/游戏
这几个黑白已经都离开了，没有离开的大概率是有自己的主见，黑白就不多说了，要注意的是短线不定级别回调、但中线还有获得资金转向上涨的机会。
白酒
今日强度不够，我暂时观察。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
（一）$万家自主创新混合C$，+3000元。点评：该基金是科技混合，十大重仓股持仓科创板和创业板的软件+芯片等龙头，波动性高，在上涨行情中涨幅会更大，例如9月27日后3日累计上涨40+%。近期科技出现了支持科创板并购重组、自主可控、科技要打头阵等顶格利好，预计短线回调后、下一轮行情科技各大细分还会作为总龙头之一高强度上涨，业绩优秀的混合或有超额收益，故黑白继续中线做多。
（二）$东方红中证东方红优势成长指数C$，+1200元。点评：该基金紧跟东证优势成长指数，是两市独一份聚焦优质中小盘成长股，年年跑赢同类成长指数，成立至今业绩+13.44%，好于同期中证500的+1.10%。这两周受高标妖股补跌影响、跟着大盘小幅回调，不过东方优势成长从估值上看不足15倍，仅处于历史底部20%附近的位置，考虑近期迎市值管理新规利好、或将引导资金从高标妖股转向低标价值，东方红优势成长的成分股正是这些且规股性更加活跃，预计接下来有更高的上涨潜力，故黑白继续中线做多。
（三）$华宝中证金融科技主题ETF联接C$，+5000元。点评：该基金是金融科技指数，成分股主要是计算机+互联网券商龙头，是上一次妖牛行情中最活跃的细分之一。这几日受利好陆续兑现等因素影响开始回调消化过热抛盘，不过科技+金融作为牛市和情绪旗手，预计等下一轮行情还会作为总龙头之一重新上涨，故我继续中线做多。基金我选的是华宝金融科技，场外金融科技基金暂时只有它。
（四）万家金银资源（投顾），+2000元。点评：该基金属于投顾组合，当前主要投资金银、有色金属、石油等资源板块。当前海外超预期降息和地缘矛盾反复，大概率还会刺激黄金和石油等大宗商品走强。另外最近国内宏观利好连续超预期，经济有强复苏展望，利好底层设施的资源股。另外A股短线高标回调后，下一轮行情大概率会转向低标价值比如资源，故黑白提前做多这一机会。近期一波回调后，也明显看到资源股还是独立走强了，配合A股轮动，预计接下来会有超额表现。
（五）$汇添富上证科创板芯片指数C$，+1000元。点评：该基金追踪科创芯片指数，聚焦科创板的半导体龙头，相比老牌芯片指数，科创板20%涨跌停波动性拉满，且科创板刚成立不久资金相对干净，牛市更容易拉升，像上一轮妖牛行情科创芯片比国证芯片多涨了10%。近期受宏观利好往慢牛引导影响科创芯片回调，不过在自主可控、并购重组、科技要打头阵等顶格利好支持下，预计下一轮行情，总龙头板块仍是科创+芯片，紧跟趋势或有超出普通板块的超额收益，故回调我继续中线大额做多。基金我选的是汇添富上证科创芯片，近3个月业绩+60%，同类仅约+49.5%，对比同类有超10%的超额。
（六）$华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C$，+3000元。点评：该基金紧跟恒生互联网科技业指数，前十大重仓股集中度比恒生科技高，且大部分与恒生科技不重复，更侧重软科技龙头，波动性会更大一些。近期国内宏观利好连续超预期，外资也一改谨慎态度大幅增持中国资产，而外资增持第一站就是港股，再加上港股连跌4年估值处在历史底部，预计近期调整后，下一轮行情还会高强度上涨，故今日我继续中线做多。
（二）其它计划
无。
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$
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