近期，新能源车板块相对强劲。据摩根大通统计，锂电供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
驱动锂电板块强劲的因素包括：1）固态电池生产和商业化的预期增强，2）对2025年需求前景的更加乐观预期，机构预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700 GWh。
摩根大通指出，12月，锂电板块异常强劲。基于目前所下的材料订单量，包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、中创新航和国轩高科在内的电池制造商计划2024年12月的电池产量环比持平，这远强于通常的季节性表现（例如，2023年12月环比下降11%；2022年12月环比下降15%）。这使得2024年四季度的电池生产趋势高于2023年和2022年同期（2024年四季度环比增长20%，而2023年四季度环比增长0%，2022年四季度环比增长13%）。强劲的需求主要由2点因素驱动：1）受置换补贴政策刺激的强劲国内订单（中国新能源汽车销量10月环比增长11%，预计11月将再增长7%），以及2）尤其是来自中国以外市场的储能系统的强劲需求（可能是考虑到关/税上涨预期，美国对储能电池进行了抢购）。
此外，材料端来看，磷酸铁锂正极材料延续产出强势，一个信号在于德方纳米增产。磷酸铁锂正极材料的生产继续表现出强劲势头，预计12月产量环比仅下降4%，而2023年12月环比下降39%。前驱体材料方面也呈现出同样的趋势，其中磷酸铁（FP）几乎满负荷运行。
喜报！截至2024/11/22，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨5.3%，年内振幅高达44%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月15日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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$广汽集团(SH601238)$$厦钨新能(SH688778)$$三花智控(SZ002050)$$科达利(SZ002850)$$赣锋锂业(SZ002460)$$宁德时代(SZ300750)$$尚太科技(SZ001301)$$天华新能(SZ300390)$$雅化集团(SZ002497)$$均胜电子(SH600699)$$厦门钨业(SH600549)$$中矿资源(SZ002738)$$华友钴业(SH603799)$$容百科技(SH688005)$$天齐锂业(SZ002466)$$亿纬锂能(SZ300014)$$比亚迪(SZ002594)$$德方纳米(SZ300769)$$天赐材料(SZ002709)$#eVTOL将在两三年后大批量商业化##固态电池利好不断，投资机会如何把握？##光伏锂电赛道能抄底吗？##3300点失守！机构：A股将螺旋上行##【有奖】上海：拟统筹划设一批低空飞行航线#
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