中坚科技，50亿的时候，我就加入自选了，结果一直不做深入分析，目前又涨到77亿了，这也是一个机构票，机构非常看好。游资一般不来，来了机构会砸盘。今天把总体逻辑过一遍。
基本信息：
中坚科技，代码：002779 目前58.76元/股，市值：77.56亿元
实控人：吴明根、赵爱娱（19.40%。12.94%）
亮点：国际领先的园林机械公司
主营业务：各类园林机械类产品的研发、生产和销售。
办公地址：浙江省金华市永康经济开发区名园北大道155号。
2024年9月30日：股东人数6614，环比减少10.29%，筹码高度集中。
十大流通股东占比68.11%，控盘度很强。
上海运希私募基金管理公司一远希致远3号基金持股652.5万股，占比5.51%，此私募很有投资阳光。
筹码大部分在大股东和私募手中，个人股东也很大。
77.56亿×（1-0.6811）=24.73亿元（散户筹码）
散户筹码平均：37.39万/人。
机构预测：2024年净利润0.76亿元，2025年净利润1.17亿元。从业绩看，中坚科技，不值得投资，但为什么股价一直涨呢？——机器人业务！！！我知道你现在不牛逼，但我知道你未来牛逼哈，投资者用脚投票。
2024年10月12日设立全资子公司：上海中坚智氦智能科技有限公司，8000万元整（注册资金），主要从事智能机器人。
2023年12月12日，定增发行3960万股，募资5.16亿元，参与定增的机构，爆赚。
公司业务情况：
中坚科技主要从事园林机械研发、设计、生产及销售，是国内园林机械行业的重要销售企业。公司通过北美、欧盟等主要园林市场一系列标准，获得全球主流市场认可。
中坚科技在原有业务基础上积极推进战略升级，加大在智能机器人领域的开拓和投入。
2024年6月，中坚科技成立苏州智电研发中心，从事智能电动能源园林工具产品的研发工作。预计该产品将在2025年上半年上市。
2023年中坚科技成立了上海中坚高氮机器人有限公司，专注于研发新一代割草机器人产品。其中，割草机器人UNICUTH是一款全自动割草机器人，能实现自主建图、规划切割、自主转场、AI智能避障、自主回归，精准对接充电功能，实现割草的高效无需人工干预。该产品目前处于量产前准备阶段。有点科沃斯扫地机人的气势！
2024年3月，中坚科技投资了1X Holding As公司。1X机器人是全球知名的服务机器人科技公司。公司与1X的投资方契机，与软银、OPENAI、三星、SIT等国际大型机构共同参与了1X机器人的发展机会。1X机器人凭借其强大的股东支持，将新型大模型与自身研发能力充分结合，开发出了第一代人形机器人EVE。目前正在开发全新一代双装机器人NEO。公司坚定看好1X机器人在人工智能领域的未来发展。
公司管理层极具战略眼光，这是一种全球视野，同时实控人吴明根先生人脉还是可以的，好的投资不是你有钱就可以投的。
2024年5月，公司设立控股子公司江苏米智机械人有限公司。首款四足机械人品牌灵智型号P1已初步成型，并将按计划推向市场。园林机械产品从贴牌和自主品牌为主，年销收入占比90%。
如何估值：
思考：
1. 中坚科技自身的园林机械业务值多少钱？
2. 中坚科技在机器人领域未来预期业绩如何兑现，目前的进展程度如何，在资本市场值多少钱？
分析内容：
机器人业务估值：公司采用2023年18.09元/股作为园林机械的估值基准，计算得出园林机械业务价值为23.88亿元。从公司总市值77.56亿元中减去园林机械业务价值，得出机器人业务当前估值为53.68亿元。这是一个全新的领域，且当前估值明显低估。
市场对比与合理估值：港股上市的人形机器人公司优必选市值为382.2亿元，并以此为依据，估算国内机器人业务市值为优必选市值的1/3，即126亿元。综合园林机械业务、机器人业务及市场对比，得出中坚科技的合理估值为23.88亿元+53.68亿元+126亿元=203.56亿元，折算每股价格为154元/股。
市场趋势与投资建议：当前市场K线走势向上，建议投资者在有回踩时可以建仓。等待好的买点，并强调要设置好止损点，以防介入后价格下跌。
个人角度分析，短期内到达100亿市值， 折合每股75.76元，倒是有可能。154元/股，有点远。需要跟踪其机器人业务进展情况。有可能给你涨到80元，然后给你跌到50元筑底在慢慢涨到154元，很磨人的。当然所有的投资人都希望一路上涨，哪怕不回调涨到75.76元都好！
具体看市场走势，不做投资建议，因为买卖要考虑很多的因素的。祝好！
中坚科技实控人吴明根先生，很有战略眼光，我们必须佩服，战略1X机器人，又加入华为机器人生态。
$中坚科技(SZ002779)$
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