2024年还剩最后一个月，在1.5万亿流动性下叠加跨年炒作下，注定了12月是短线投机非常热烈的一个月。那么12月的机会可能在哪里？我们这周末主要来分析这个问题。
一、大盘分析
本周大盘整体表现是探底回升趋势，转点就是周三的探底中阳，周五的放量阳线确认回升趋势。对于周五的异动周末有很多分析归因到小作文，类似平准基金，但都不太靠谱。
对于下周以及整个12月的大盘预期，我有以下几点分析。供参考：
（1）牛市预期依然在。逻辑不变，不再重复。从某队态度也能看出，大盘在本周2次逼近3200之时都有显著护盘动作。11月8号前冲高，是为了各个重要板块冲高，解放10月8号套牢盘，释放流动性。事实上全A指数已经接近前高，平均股价更是挑战了前高。冲高后回落也很正常，向下寻底，通过宽幅震荡消化套牢盘，把底部结构夯实。目前暂时看3152-3200一带是安全底线。
（2）这次回调给人一种牛没有的感觉。这是内外博弈的结果，导致牛市信心不足。外因就是川普上台，各种利空影响，美元指数不断走高。内因就复杂了，从经济预期到政策预期，从村里到各大机构与游资。总之老谷多次说过大盘“螺旋式”的慢牛才是主旋律。
（3）对于12月的预期，核心要看重磅经济会议的预期。在此预期推动下，指数可能重回3400上方。至于能否冲破3500，就要看政策是否超预期。主观感觉大超预期可能性比较低。从节奏上看，我们还是需要等川普正式上台出招后，再做回击。大招估计要留到明年了。所以大盘行情真正主升周期，可能要到春季行情了。12月到1月有可能就是在3200到3500之间的宽幅震荡。
（4）对周一的预期，消息面有好有坏。PMI数据是非常好的，已经实现3连涨。但周五传的周末利好消息，目前还没进展。市值管理消息在发酵，如果权重带动还是有希望继续上攻。
二、情绪周期分析
自从11月1-4号海能达2连跌停开始，情绪周期确实很混乱。主要是多条妖股并行，多线题材反复，节点不太好划分。从跌停数据看，1月4号之后，11月18和11月26号是两次显著的冰点。从妖股情况看，4号之后有3条大妖股出现，分别是大千生态、日出东方、粤桂股份，日出东方是4号首板，大千生态和粤桂股份都是5号首板。所以，回过头来看，周期的炒作，妖股的接力，是不是很神奇？你会发现，大妖股跌停后，新妖股的确就是在当天或者第二天开始首板接力，只是当时不显眼，一轮轮pk，分歧转一致走到最后，才获得大家认可。这3条妖股，大千和粤桂已经见顶回调，只有日出还在不断的分歧转一致打高度。如果从18号和26号冰点看，周期其实已经经历3个小阶段，而且每个阶段都有比较强的补涨，比如18号之后一直一字板到现在的南京化纤。但如果从日出角度看，它是标准的4号首板衔接海能达的妖股，后续周期都在它的周期内，南京化纤就成了日出、大千这些票的补涨。
说了这么多不知道你是否被绕晕了。1月的情绪周期的确有点乱。但理清思路后，其实就是上述3条妖股，中间穿越了2次冰点期。
接下来重点看日出东方后续是什么表现，9月以来，这个票累计上涨已经5倍多，再涨90%就又是10倍大妖股，再有6个板就是10倍。后面无非就是几种可能性：第一种开始加速到10倍结束。第二种是继续分歧换手到10倍。第3种就是下周一或二就要结束，开启回调（可能就此结束，也可能回调震荡后，在启动2倍）。
如果日出东方能继续走强，甚至加速，那下周的情绪就会很好做，中后排个股估计都会被带动加速。东方系玄学也可能再走强。如果日出东方走弱，就是新周期开启节点，而且正好是12月初跨年妖行情启动阶段，12月初诞生走到12月中旬的这一票，注定会诞生许多牛股，他们都是跨年妖的争夺者，走到最后的估计不止1个。
所以下一周，在情绪周期节点和跨年妖炒作节点上，都是至关重要的一周。如果选好了方向和个股，很幸运的选到了跨年妖，很可能会躺赢1个月。即便选不到最强妖，12月也注定妖股横行的1个月。
为啥说12月是短线最疯狂的1个月？
1、首先12月的指数是没必要担心的。证券开始异动企稳，护盘动作显著，12月还有会议预期，指数大概率是无大的破位风险的。但大幅度反弹的条件也不具备。这给题材与妖股炒作创造了环境。
2、12月是跨年妖炒作月份，叠加流动性充沛，资金对12月的行情预期是比较高的。只要村里不出手干预，12月短线行情就会比较疯狂。11月初有过小黑屋。接下来重点就看日出如果一直高举高打是否会进小黑屋了。如果没有进小黑屋，则更确认了12月短线的疯狂。如果再出小黑屋，就另当别论。
三、题材分析。
本周题材炒作，从周涨停总数来看：大消费方向126个，其中外贸+零售+纺织等累计74个，食品+农业累计52个。大消费绝对是最强的板块。其次是：谷子经济+文化草莓64个。机器人46个。固态电池周涨停35个。半导体31个。
1、固态电池。
周一是最强的高潮，周二粤桂断板，周三中位的光华科技断板，导致板块中高位全军覆没。周四是板块冰点。周五开始出现修复，但修复力度一般。固态电池逻辑是比较硬的，25年很可能会有批量应用出现。从周期角度，固态电池已经经过2次大高潮，进行了2个阶段。尤其是2阶段，诞生了粤桂这种大牛股。按理说这种炒作强度，应该还有3阶段开启的可能性。关键点就看下周一二，固态电池如果能回流逐步加强，就有机会。核心看2个方面，一是能否有新的消息刺激。二是看高位和低位个股情况，高位看有研新材能否开启2波，养家老师还在里面折腾，粤桂是否能企稳走2波，低位的个股是否能有走出持续性有强度的个股，反推高位。周五启动的低位票，比较有辨识度的，反包1+1的英联股份，2板的泰尔股份（也有机器人概念，可能是走的机器人）。2个条件能具备的话，下周就有开启3阶段机会。否则暂时要调整调整了。
2、人形机器人。
机器人板块目前为主是显著的3个阶段。第1个阶段是蓝黛科技为主导的，11月4号是第1阶段开启节点，之后逐步分化。第2阶段是东方精工+弘讯科技+爱仕达主导。第3阶段则是刚刚开启，爆发因素是特斯拉灵巧手消息刺激。机器人的逻辑我们这几周都有分析，不重复了。从节点看，3阶段开启是周五与指数共振走强得以确认的，3阶段的强度到底如何，下周一最关键，正常预期是前排10cm有大单顶死一字，比如山东矿机、鸣志电器、中坚科技等。但山东矿机概念不够纯，鸣志电器突发减持，资金是否推动其它10cm首板顶一字，只能盘中看。只要周一不是批量兑现，3阶段强度应该能看3-5天时间。
3、AI应用。
这个版块属于龙头打高度，后排一直走不出来，板块没有大规模爆发强度。而且龙头还是各种互卡。二六三卡了魅视科技，又被华胜天成卡掉。板块得以续命，完全靠六一路的席位溢价。要不然板块早该凉掉了。我反正不会去凑热闹，除非它能像机器人一样，正儿八经的来20-30个涨停。
5、谷子经济+文化传媒
上周文化传媒主要走的AI应用。但本周是彻底转变成了谷子经济。本质其实是IP经济+大消费逻辑，跟AI应用关联度不大了。阶段上看，谷子经济目前还在1阶段，广博股份是龙1，中军利欧股份，也是因为六一路才走成中军续命。套利龙从金运激光到华立科技再到万事利。1阶段能走到哪里，关键看广博股份，如果它能一直晋级，谷子经济还有1次回流机会，否则强度应该会越来越低，直到结束。所以，当前不是谷子经济的开仓点，除非等到上面说的回流。
6、大消费（外贸+食品）
大消费爆发的确是非常强的。外贸+食品是两条比较强的分支。整体大消费逻辑上有几个点：12月的经济会议，市场预期会有关于消费刺激的，其次是年底消费需求增加，春节消费预期也比较强，没准上面还会有春节消费刺激政策。外贸逻辑是短期囤货刺激+外贸政策刺激，但关税问题始终是选在头顶的剑。在12月会议政策落地前，大消费炒作预期还存在。下周还有反复炒作的机会。跨境龙头是生意宝+跨境通等。食品龙头是6板桂发祥。从题材阶段看，外贸已经2阶段高潮，食品算是1阶段高潮。
7、金融。
这个版块，周一到周三是护盘预期，周五突然转为进攻预期，锦龙股份4板，汇金科技短期要翻倍了，东财也放量异动。异动原因还是平准基金等小作文的影响。这里如果对指数判断要继续走强，金融还会有行情。我们上周对此板块的预判还是比较准的，否则也不会在汇金科技上面吃大肉。
其它题材就不单独分析了。简单说下：半导体小票会有持续异动，但大票要动，必须有指数行情或者比较强的消息刺激，比如之前说的“200多家半导体企业限制落地”等，国产替代中线逻辑一直在，就看何时能爆发。低空+航天+无人驾驶，观点不变。燃气概念本周陆续有异动，还需要新的刺激。电力统一市场要实施了，或许有轮动机会。医药社保落地，板块也没发酵起来，尤其是指数调整防御的医药也没走起来，暂时只能等。光伏周末有点利空，下周如何还不好说。物流本周一直有消息刺激，但强度一般，也没有主线潜力。地产暂时没有预期，除非有新增政策落地。重组线目前不温不火，等新的爆发契机。
下周哪些题材走强，目前还不好预判。作为与指数共振的大消费和机器人，是有反复活跃机会的。对于可能回流的题材，固态电池、半导体等都有可能。从12月重要活动看：亚洲种子大会、装备制造大会、世界传统医药大会、光伏年会、脑机接口、机器人、生物合成等，12月上旬，都有大会召开。各种预期还是比较多。这些只能走一步看一看，想做的就只能提前埋伏，不发酵或者发酵兑现就走人。
四、跨年妖分析
跨年妖逻辑不重复了，还是那几个筛选条件。直接跟踪结果：
1、一波流机会
下周就是12月了，一波流的跨年妖就要启动了，要么是目前2板以内的票，要么是周一二首板的票。2板以内符合低市值、低股价、主流题材等几个条件的，罗列一下：英联股份+泰尔股份+山东矿机+日上集团+跨境通。首板符合的就太多了，比如大连友谊、如意集团、广东明珠、新赛股份、国芳集团、大业股份，太多了，不一一列举。这些票暂时不用特别重视，等到下周复盘的时候还能连板的，就要特别重视了。
2、多波流机会
（1）一种情况是涨幅已经比较大的，80%-100%涨幅以上的，下周要面临冲高后回调，调整1-2周，等波段企稳后，再起2波的时候就是上车节点，只要2波新高，跨年妖概率就大大提高。当时给了几个候选：大X生态、粤X股份、日X东方、渤X股份、三X化学、爱X达、佛X科技。目前看活口就是日出了。但他也不可能一直强到12月底，下周某天必然会开启回调。大千和粤桂已经回调一定幅度，接下来就是等他们企稳。渤海和三维化学回调幅度太大，起2波难度比较大了，暂时放弃。佛塑科技辨识度不够，也可以放弃了。爱仕达还可以继续观察。
（2）新增涨幅比较大的，也就是上周刚冒头，本周存活下来的中低位连板。他们辨识度打出来的，也可以考虑。比如：南京化纤+广博股份+桂发祥+华胜天成。这些票种哪些概率比较高，我会在内部圈子策略分析。而且这个过程是个持续跟踪的过程，毕竟跨年妖是pk出来的。
五、北交所分析
1、行情预期
本周北证跟大盘同步度比较高，每天的形态基本跟大盘一致。周一周三偏弱，周三午后是转点。周五加强确认转点。
对接下来北证指数预期：
（1）短期看震荡为主。没有独立大爆发基础，还是和大盘保持一致。目前北证个股多数涨幅都在2倍以上了，筹码结构不好，散户筹码多，埋伏资金多，独立主升阶段已经过去，大幅度拉升是比较难的，除非大盘爆发强度。
（2）中线看突破新高。为何中线看新高？还是基于对大盘的看好。上面大盘分析的时候提到了，12月有会议预期，春季也有预期。如果大盘春季行情能上3600以上，那北交所就能上1500。
（3）12月还存在一种可能性，如果主板12月跨年行情很强，北交应该也有很好的情绪溢出套利。没准还能出现新的10倍妖股。如果真有这么强龙头出现，也许会带动北交情绪爆发一次大高潮机会。
（4）从周期角度，北交所11月19号和26号是个冰点，基本与主板情绪节奏差不多。但从19号之后，没有出现过3连板的票。2板先后出现了6个，2+1模式也出现过。高度压制还是存在，套利属性的资金不愿意做2进3接力。目前的周期，就显得很零碎，因为没有大龙头出现。
（5）从涨停个股属性来看，补涨行情慢慢结束了。看形态突破选补涨的节点暂时过去了。因为倍埋伏资金爆头的情况越来越多，资金也比较谨慎做补涨了。
（6）题材共振依然是主流。只要题材爆发，对应北交个股就会有30cm。本周三到周五，这一点表现的最为突出。比如周五的6个30cm，美之高、太鹏智能、康比特都是大消费，即便后两者被埋伏资金爆头，情绪转好后还是回封了。巨能股份、旺成科技、驰诚股份都是机器人概念，周五上午机器人爆发的时候，没涨停，但午后指数回落，机器人作为唯一加强的题材，北交所就出现了3个30cm，可见资金还是认可这个方向。周五6个30cm，被日内最强的大消费和机器人瓜分。题材共振依然是最强的抓板方式。
2、下周机会
主要是从题材上下手，题材有爆发或者修复机会的话时候，再从中选强。下周哪些题材走强，目前还不好预判。我们上面做主板题材分析提到，供大家参考。
主观上感觉可能存在机会的：大消费+机器人，周五共振大盘的题材还是要重视，下周还有反复机会。固态电池、农业、谷子经济也有回流可能。脑机、合成生物、医药、低空、燃气等方向或许也有轮动爆发可能。至于个股，日内题材真能爆发 再选强。
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