稳步创新高

原文发送于昨日晚间

操作

在本周震荡攀升的行情中，实盘慢网格实现逢高派筹、逢低吸筹，并配合手动仓位控制，市值创新高。详见下：

星期一：市场持平。网格触发了道氏派筹2手，国城吸筹1手。

星期二：市场冲高回落小跌。网格陆续触发了道氏吸筹3手。

星期三：市场上涨。网格触发了道氏派筹2手，金钟、国城吸筹各1手。

星期四：市场小涨。网格触发了道氏、国城、荣23派筹各1手，道氏做T1手，谨慎手动吸筹和邦1手。

星期五：市场上涨。网格触发了金钟派筹1手，道氏派筹2手；手动吸筹和邦2手。

持仓

当前账户持仓见下表。

注：手动调整中装2为R5级高风险。

收益率

本周市值环比上涨1.83%，跑赢中证转债，小幅跑输宁远转债等权指数；全年超越了中证全指和上证指数，稳步创新高。

注：图中右边为仓位占比指标，面积曲线显示，当前为92.3%。没有做正回购操作，最大仓位为100%。

主要原因：受金钟、湘佳、荣23、宏昌等上涨拉动；同时做T国城、金钟各1手，道氏4手增加收益。

实盘历史收益率曲线见下：

风险评估

当前实盘持仓市值按5级风险等级分类统计结果见下：

实盘持仓以中低风险偏债型转债为主，加权风险等级为R2.37级，加权转债价为106.77元，加权转股价值为 89.46元，加权纯债价值为 89.66元，总体转股溢价率为19.35%，总体纯债溢价率为 19.08%，溢价率和风险不高。

扣除正股亏损的转债以外，加权转股市盈率为26.07倍，估值适中。

保守估计年化收益率为7.17%，估计方法参见《看到预期收益率，我终于明白了坚定持有的意义》。

后市展望

实盘短期继续做道氏派筹网格；中期有和邦转债价值回归；长期有能辉、荣23、杭银、湘佳、国城、力合等价值回归。

下周计划

1. 申购可能的新发行可转债。

2. 转债仓位偏低，适当加大吸筹力度；此外，适当调整网格基准价，避免过早派筹，择机换仓。 

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