华胜天成尾盘崩盘这种事,在A股其实很正常。
今天借着华胜天成的尾盘炸板,来说说我们常常念叨的交易纪律的第一条的第一项“分仓操作,控制风险。”
在此之前,还是要重复第N遍交易纪律:
1.【保命第一】:分仓操作(控制风险),耐心等待(择时择股),板上确认(确定性);
2.【人性第二】:不要贪婪(分仓买入时),不要害怕(持有时),不要后悔(卖出后);
3.【交易第三】:分歧与恐慌,人弃我取(买在无人问津时);一致与贪婪,人求我予(卖在人声鼎沸处)。
所有的亏损都在于,不能严格的执行纪律。
找个极端的例子:
假如你和你的朋友各有100万的本金,你们两个同时决定在11月1日早上打板延华智能。
你自封股神,打板全仓梭哈,买入1200手,成本约97万。
你的朋友小心谨慎,只打板一层仓,买入120手,成本约9.7万。
当天打板失败,天地板跌停,11月4日,经过周末两天贴吧各种风言风语,恐慌加剧,终于跌停板开盘,此时:
你一个交易日就亏掉了25.5万。
你的朋友比你好的多,只掉了2.6万。
这时,你和你的朋友都不知道这个天地板隔日还可以拉起来,你们面前却是两条不同的路:
你打板失败,周末惶惶度日,周一再次跌停开盘,亏了25.5万,心灰意冷选择止损的概率远远大于死扛。
而你的朋友只打入一层仓位,他这时候有四条路可以选择:止损只亏2.6万认输;死扛不买不卖;追加同等仓位120手反核;全仓剩下的90万抄底反核。
然后到11月4日收盘,延华智能地天板反包,我们分别看看你和你朋友可以选择的六条路的盈亏情况:
你选择死扛,亏损收窄到只亏9.6万;
你选择止损,亏损25.5万,收盘后十分苦恼;
你朋友死扛,亏损0.96万;
你朋友止损,亏损2.6万,收盘后也十分苦恼;
你朋友追加120手反核,反而赚了0.6万;
你朋友全仓反核抄底,反而赚了17.2万。
再追加一种没出现的极端状态,省的有些人要问反核失败,假设这里11月4日反核失败,你朋友抄底反核失败再吃一个跌停,则他最终亏损4.3万或12.3万。
这时你可以看到,你们因为仓位配比的不同,出现了六种不同的状态和一种追加虚拟状态,哪怕是他虚拟出来的最惨的假设反核失败,亏了的都比你全仓梭哈要少亏一半,他最好的状态和你最好的状态相比,分仓打板,全仓反核让他的本金直接比你多出了27万元。
这就是资本市场的本质——“欲速则不达”!
当你打板做梦一天赚10万的时候,你反而会大概率亏掉26万,而你的朋友求稳只想赚1万的时候,留下了大量的仓位反核,反而大概率赚17万。
资本市场,并不缺天才,在你梭哈之前,你先问问自己是不是天才?全世界都是如此,高收益率的天之骄子年年如过江之鲫,不断涌现,滔滔不绝,他们的收益率都高的离谱,但最后活下来的依旧没有几个,你又凭什么认为自己是股神附体?
炒股是修心的旅程,修的是人的贪欲之心与勇气之心,智慧其实并不太重要,所以最先学习的就是要克制贪欲和克服恐惧,不要学什么劳什子“满仓梭哈”。
我的高胜率核心分歧板打板法,保持百分百胜率的最重要的一点就是:打板的时候要求控制在一两层仓位,每天都在打板,打板成功,哪怕是一层仓,你总仓一天也有1%的净增长,如果打崩了,多段低吸,总会涨回到原来打板的价格(这里有没有吹牛你自己去看过往记录),抄底的越多,反而赚的比打板的利润还多,哪怕按一天净增长1%计算。一年复合利润率是1.01的250次方,约1200%。
所以不要追求梭哈打板的短期快乐,打板就像投掷硬币,再牛的战法,最终的胜负率都接近50%,哪怕你说你可以90%,胜的时候运气好+10%,亏的时候倒霉-30%,你依旧活不下来。
没有战法可以百分百打板成功,只有靠交易策略的仓位控制,来达到另一种程度上的“百分百胜率”。
要活下来,活的久,就要学会控制自己,轻仓打板,打板崩掉的股,分多段多次重仓低吸,放弃利润率,追求稳定性。
我的偶像,百年美股第一人,杰西利弗莫尔就是喜欢梭哈,他一辈子破产五次,他最辉煌的时候,一个月赚了美国一年的GDP的四十分之一,但他最后还是失败了。
而他的后辈,巴菲特的年化收益率只有20%,一天都赚不到1%,不亮眼,但是巴菲特活的久,活的开心,所以巴菲特赢到最后,赢在稳定和活的久。(你们总不能老想着超越巴菲特吧?)
求快的就像彗星的尾巴,在人类金融史上,就亮一两秒,求稳的才是恒星,永久光热。
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