随着全球地缘政治风险的攀升，中国商务部于12月3日发布公告，宣布加强对镓、锗、锑等关键材料对美国的出口管制。此举旨在维护国家安全和利益，同时履行国际防扩散义务。
1. 出口管制政策的实施
根据商务部公告，中国将禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，并原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料等两用物项对美国出口。此外，石墨两用物项对美国出口将实施更严格的最终用户和最终用途审查。这一政策自公布之日起正式实施。
2. 锑的市场影响
锑作为一种相对稀缺且应用广泛的材料，具有一定的军工属性。中国是全球锑产业大国，拥有世界领先的锑矿储量和产量。2024年以来，金属锑价格大幅上涨，年内涨幅超过210%。业内人士预计，由于地缘政治风险的增加，锑的价格将在2025年持续飙升。
3. 相关A股概念股的表现
证券时报·数据宝梳理了A股中涉及镓、锗、锑、超硬材料的概念股，共33股。其中，中国铝业、晶盛机电、西部矿业、驰宏锌锗等市值规模居前。10月以来，光智科技、有研新材、黄河旋风、云南锗业的股价涨幅居前，均超50%。价格上涨带动相关公司业绩增长，驰宏锌锗和云南锗业的业绩显著提升。
4. 稀土与农业板块的政策预期
在半导体领域，面对欧美国家对中国半导体设备出口的限制，中国可能会采取相应的反制措施。稀土领域，稀土的提炼、加工和利用技术已被列入禁止出口的技术目录。今年以来，稀土价格较底部上涨近20%。银河证券表示，在可能面临新一轮贸易战的情况下，稀土作为中国的优势金属，或将被市场预期成为政策上可选择的反制工具，迎来更多的政策支持。
5. 农产品进口的调整
中国是大豆和玉米等农产品的全球最大进口国。数据显示，在2023/2024销售年度，中国购买了2440万吨美国大豆。2018年，为回应美国加征关税，中国对原产于美国的大豆、牛肉、猪肉、小麦、玉米和高粱等进口产品加征25%的关税予以反击，并大幅减少了对美国进口农产品的依赖。数据宝统计，种植业相关个股有20余只，北大荒、隆平高科、苏垦农发、荃银高科等市值超百亿元。
6. 敷尔佳的分红计划
12月3日晚间，敷尔佳公告，公司春节前拟向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利2亿元（含税）。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年前三季度，敷尔佳实现收入14.66亿元，实现归母净利润为5.14亿元，未分配利润为23.35亿元，母公司未分配利润为18.11亿元。
中国加强对镓、锗、锑等关键材料对美国的出口管制，反映了当前国际形势下的战略调整。这一政策不仅影响相关材料的国际市场价格，也将对A股市场中的相关概念股产生深远影响。同时，稀土和农业板块的政策预期，以及敷尔佳的分红计划，都为投资者提供了新的投资机会和考量因素。
#高位股人气依旧，谁能成为跨年妖股？#$敷尔佳(SZ301371)$$北大荒(SH600598)$$驰宏锌锗(SH600497)$
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