、周二沪深两市融资盘买入1576亿,但卖出金额降低,最终净买入31.6亿。融资总量目前18444亿,创本轮行情新高,这个金额在2021年10月牛市的峰值17583亿上方,仅次于2015年4~6月的2.26万亿。但本轮行情中证全指并未创新高,说明有非散户资金的流出缺口。
当前融资盘提供流动性最充裕的,仍旧是券商、半导体、软件指数持续前三,(图一)$半导体设备ETF基金(159327)
、南下资金周二买入274亿幅度大减,卖出金额没有增加,最终净流入3亿。恒生科技指数盘中很鸡贼的又触碰了一次4350才开始反弹,这个位置的震荡已经成家常便饭了,大家多一份耐心,$恒生科技指数ETF(SH513180)$。
个股的数据出来(延后2个交易日)港股央企红利板块,在10月8号到11月29号的行情中,吸引了约614亿资金的净流入,占比同期南下资金净流入1926亿的31.9%,略有提高(距离前期的37%和10月中旬的50%都有差距),根据数据变化$港股央企红利ETF(SZ159333)$继续持有,支撑位提高到1.3。
美股方面,宝洁公司、强生公司领跌道指;中概股中名创优品、小鹏汽车反弹居前。$道琼斯工业平均指数(DJI)小幅回调,44487点支撑位上方$道琼斯ETF(513400)继续持有。
、消息面上,每一轮大洋彼岸针对我们的半导体,这边对等使用的就是限制稀土出口。所以按照老的套路就是日内做港股稀土的T,落袋为安即可,这种套路本身就是一两日游,不要恋战太久。
、韩国政坛突发动荡,总统尹锡悦3日晚间发表紧急谈话,宣布紧急戒严,此后韩元兑美元一度下跌2%,韩国ETF盘中一度跌7%,收跌1.6%。4日凌晨紧急会议解除戒严。多少会牵连影响一下整个亚太的市场。
、融资盘开始流入地产、流出银行。(见一、节)
一、融资盘流入方向:
、主要指数:(图二)从市值占比看,9.30融资盘全面启动追涨。从节前开始,我们增加对创业板综的跟踪,它选取的是在创业板上市的全部股票,反应总体走势。融资盘节后总计买入1244亿,再创新高,注意上方压力位,对应ETF$创业板综ETF(159541),支撑位1.1。
聚焦权重股的创50指数,最近一周融资盘净买入占比市值回升,注意上方压力位风险。$创50ETF(SZ159681)$本周支撑位0.95。
科创100指数(权重是半导体22%、医药11%、医疗器械9%),近期融资盘加仓不多,相对安全,对应$科创100指数ETF(588030)本周支撑位0.9。
黄金价格短期反弹充分,近期略有回调,$黄金股ETF(159562)叠加融资盘仍旧高位,资金博弈不占优势,上周三到周五均反复触及1.2支撑,在这之上可以继续持有,压力位1.25。
小盘股、微盘股仍旧是散户加仓最主要的方向,短期注意风险。
、主要行业:周二融资盘净买入前五的行业:软件开发(+8.7亿)、证券(+5.2亿)、光伏设备(+3.7亿)、光学光电子(+3亿)、房地产开发(+2.6亿)。
$软件指数ETF(560360)、$券商ETF(515010)、$光伏ETF(159863)、$消费电子ETF(159732)、$房地产ETF(515060)。
净卖出前五的行业:银行(-7.5亿)、一般零售(-2.3亿)、通信设备(-2.2亿)、电机(-1.7亿)、煤炭开采(-1.4亿)。
$银行ETF(515020)、$5G通信ETF(515050)、$机床ETF(159663)、$煤炭ETF(515220)。
二、量能指标
周二量能指标维持在12,昨天在11月15~21号的压力平台受阻,全天诱多走势,震荡仍将继续。
三、主要指数申赎情况及对应ETF:周二小幅净赎回4.4亿,从其他数据辅助看,推动卖出的主要是非散户资金。国庆节以来,归属非散户资金推动的净卖出,总计-1130亿。
中证A500+7亿;上证50-9亿;科创50+7亿;沪深300-8.5亿;中证500-5.9亿;科创100+1亿;中证1000-8.6亿;(数据来源于IFIND)$A500ETF(512050);$上证50ETF(510680);$科创50ETF(588000);$沪深300ETF(510330);$科创100指数ETF(588030);$中证1000ETF(159845);
四、ETF连续强弱指标:该统计适合震荡行情,给短线做T参考,连续弱势越久,次日盘中越容易下跌后反弹。连续强势越久,次日盘中越容易冲高回落。【没有ETF上榜,说明目前市场属于震荡行情,轮动较快】
连续登上弱势榜前五的ETF:无。
连续登上强势榜前五的ETF:无。
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12.3融资盘减仓系数前十大公司(沪市):$剑桥科技(603083)、$柯力传感(603662)、$茂莱光学(688502)、$鸣志电器(603728)、$中国卫星(600118)、$联创光电(600363)。
12.3浏览热度变化百分比前十大公司:$金沃股份(300984)、$普元信息(688118)、$唯万密封(301161)、$西上海(605151)、$华瑞股份(300626)、$德宏股份(603701)、$优德精密(300549)、$联诚精密(002921)、$野马电池(605378)、$北京科锐(002350)
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