昨日行情回顾
昨日市场震荡分化，沪指涨0.44%报3378.81点，深成指跌0.40%报10713.58点，创业板指跌0.44%报2245.50点，沪深两市成交1.72万亿元，较上个交易日缩量708亿元. 盘面上，培育钻石、化债概念、物流、房地产等板块涨幅居前，电商、农业、游戏、半导体等板块跌幅居前.
宏观消息
• 外资方面，美东时间12月2日，约5500万美元资金买入跟踪沪深300指数的杠杆ETF看涨期权，总成交量达21.69万张.
• 政策方面，工信部欲推新政策助力装备制造业发展；中国商务部从12月3日起，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口.
• 协会发声，中国汽车工业协会等四协会呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片.
行业消息
• 半导体：受四协会呼吁影响，相关公司如上海贝岭、扬杰科技等受关注.
• AI大模型：腾讯混元视频生成大模型上线，风语筑、中广天择等相关公司值得留意.
• 液冷服务器：英伟达2025年年中推“Blackwell Ultra”GB300 AI服务器，采用全水冷散热方案，英维克、高澜股份等公司有望受益.
• 固态电池：宁德时代、欣旺达等企业在固态电池研发有进展，湘潭电化、冠盛股份等相关公司或迎来机遇.
机构与游资操作
• 前一交易日机构净买入超1000万个股8只，净卖出超1000万个股16只，机构资金从中小幅净流入转为中幅净流出，AI应用和机器人被机构席位中幅减仓，AI大模型被少量减仓.
• 游资方面，宁波桑田路净买入爱仕达2651.57万；上塘路净买入凡拓数创2230万等.
今日走势预判
从技术形态看，20日线是短线关键强弱临界点，大盘和创业板指表现分化，未来几天二者或将趋于一致，鉴于大盘短期内维持箱体震荡概率较大，大盘回撤重新跌破20日线概率更高些。
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