近期，新能源车板块相对强劲，新能源车龙头ETF（159637）11月场内价格涨近7%。据摩根大通统计，锂电供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
据乘联会的研究，新能源车市场之所以呈现“年末加速”的状态，这和政策有着较大的关系。在报废更新及以旧换新的补贴政策的支持下，新能源车销量加速增长。特别是部分地区出现置换补贴额度即将用完的传言，消费者加速成交。乘联会认为，由于补贴资金主要来自特别国债，因此补贴政策将持续到年底。
在车市需求持续向好的背景下，锂电池行业迎来了修复机遇，从中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据来看，产量、销量、装车量增速均保持40%以上的高增长状态。从10月厂商装车量排名来看，宁德时代、比亚迪依然占据着大部分市场份额，市占率分别达到42.78%、26.73%。中创新航、国轩高科紧随其后，市占率分别为6.61%、5.2%。多家厂商市占率超2%，包括蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能。在磷酸铁锂电池领域，比亚迪与宁德时代的市占率均超33%。
中信证券认为，今年10月，国内锂盐供应短缺5390吨，动力电池装机量环比增长8.8%。11月，国内碳酸锂库存环比下滑7.1%，连续三个月下滑。预计第四季度国内锂电池及正极材料需求有望提高，行业基本面持续改善。
此外，多家动力电池厂商也在积极推动新技术发展，尤其是固态电池技术。高工产业研究院认为，2027年固态电池产业发展将迈向快速上升期。预计今年半固态电池出货量约为7GWh，2030年将超过65GWh，2035年将达到300GWh。全固态电池出货量2028年有望突破1GWh。
往后看，驱动锂电板块强劲的因素包括：1）固态电池生产和商业化的预期增强，2）对2025年需求前景的更加乐观预期，机构预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700 GWh。
喜报！截至2024/11/29，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨5.6%，年内振幅高达44%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月29日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-11月（5.58%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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