散户资金创新高之后,今天又迎来了一次回调,市场中位数下跌-1.77%力度适中。从资金面来说构成了一次背离:即,散户买入资金创新高,但指数没有创新高。跌出的缺口,就是有人跑了。

    、回顾“以守为攻”。

    经过今天的回调,本周的ETF涨幅排行马上就发生了明显的变化:排名前20%中除了$机器人ETF(SH562500)$这种随机冒出来让人抢的裤子的之外几乎都是“以守为攻”的熟悉面孔:$港股央企红利ETF(SZ159333)$、$稀土ETF(159715)、$工业有色ETF(560860)、$银行ETF(515020)、$港股消费ETF(513230)、$恒生科技指数ETF(513180)、$30年国债指数ETF(SH511130)$……

    老朋友的面孔极多,港股方面就不多说了,$恒生科技指数ETF(513180)是频繁做T、$港股消费ETF(513230)+$港股央企红利ETF(159333)适合做T不下车,港股消费股则适合前阵子把A股仓位降下来后,需要补仓位的朋友

    A股这边:$银行ETF(515020)主要是从轮动角度出发,接替上周的$房地产ETF(515060)。个股方面,中国石油、中国石化、中国神华、中国海油、中国电信、长江电力、工商银行这些红利股也模仿了昨天港股央企红利,开启反弹。

    $稀土ETF(159715)、$工业有色ETF(560860)则是每次我们半导体被限制的时候,打出稀土牌时候的短线。个股方面主要是港股稀土玩日内落袋。

    30年国债指数ETF(511130)则是做股债对冲。

    一共就这么些路子,这两天防守效果显著。

    当然,防线这个东西,有得就有失。最近被撕了道口子的,就是大宗商品。$豆粕ETF(159985)   这几天是被整的有点惨,豆粕的成本现在是2900/吨,期货已经干到2700/吨,好在作为商品,没有价值归零这一说。年线进入历史地位后,自然会有价值回归,仓位放那无需多虑。

    、现在市场的矛盾

    主要是陈年股民没有回本、老股民没有盈利、新股民嫌赚的少,大家都不愿意离场,而市场目前没有太多确定性增量资金之间的矛盾。

    所以无论盘中如何回调,只要稍微有反弹,资金又会冲回去。好在最近上市公司大股东减持数量不多、IPO上的也比较克制。股份增发、可转债增发等等也没怎么批。所以市场存量资金的流血速度也相对较慢。

    就看这种粘粘糊糊的行情拖到哪一天了。总之不是什么太好的下手时机,还是维持本周的原则“小跌小买、大跌大买、不跌不买。”不追高,就可以保自己平安。

    方法虽然简单,但是要突破心魔很难,因为每天市场里都有机会,涨停的还不少。前期盈利不错,吃饱喝足的,抵制诱惑相对容易;就怕10月一路走来饥一顿饱一顿的,这个时候就很难熬了。

    、接下来的剧本

    从回调支撑中位计算,从10月14号至今,港股的恒生科技和中证全指的的差额仍旧保持在15%左右。下午整理了不少交易数据,结论就是:这个差距接下来会缩小,要么涨的时候港股多涨,要么跌的时候比A股少跌。

    当然,也没啥证据,纯粹是编剧的第六感。多喝茶,看戏,等机会。

    昨天反弹的时候,调出了光庭信息。精选股组合仓位剩30%,微盘股精选组合仓位剩40%,几乎都是些情感底仓了。

    等待机会慢慢回补,统一回复下,大家稍安勿躁。

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