保险大爆发，大科技强者恒强，TMT再上风口，医药医疗、新能源汽车联手上攻。多头主力回归，主流赛道普涨，重要信号出现，下周还有大爆发？
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一、市场动向及题材热点
1、主流赛道普涨，大科技不再孤军奋战
今天市场出现一个非常好的积极信号：科技赛道大涨的同时，保险突然发飙，滞涨的医药医疗大爆发，新能源汽车跟随。这一信号意味着多头主力重新入场干活了，对下阶段行情十分有利。
昨天还在担心只有科技赛道唱“独角戏”维持人气难以持久，因为行情要想向纵深发展，必须得多点开花，需要几个赛道的良性轮动。为什么呢？
爱粉们试想一下，当一个赛道不停的拉高，涨到一定程度后必然会使得场外资金望而却步、场内资金想要获利了结，它就必然会产生阶段性回调，当热点赛道回调时没有其它赛道接力，那么市场人气就会冷却下来，行情就会越来越差。若有几个赛道形成良性轮动，某一赛道降温时，有其它赛道接力，市场就可以维持良好赚钱效应，场内资金不会轻易离场，同时还会吸引大量场外资金入市，行情就会众人拾柴火焰高，各赛道就会在轮动中你追我赶逐波段上行。
2、重要大会临近，利好预期升温，四大重点
重要会议即将召开，市场预期政策利好加码。面对复杂的国际环境和贸易形势，内需必须要振兴起来、内循环必须要尽快建立起来，核心技术攻关必须要加快步伐、自主可控必须要掌握在自己手中，为对冲外来影响、投资也需要适度搞起来，于是主力就会围绕着政策导向做文章。从行情动向上，我们可以洞察主力动向，印证政策导向，四大重点：
一是大消费，受益于内循环建立及政策加码，这一方向黑马比较看好食品饮料，高端白酒、大件家电属于经济强周期板块，受复苏进度影响较大，而食品饮料作为日消品，家庭支出压力小，经济稍有好转，行业便会快速回暖。
二是大科技，受益于国产替代与自主可控加速，核心科技攻关突围势在必行，这一方向黑马比较看好半导体芯片、数据算力、传媒游戏。AI这么火，为何不看好？不是不看好，而是AI题材已经包含在提到的这三大分支中了。事实上，A股中的AI题材其实是美股的映射，目前我们还没有世界领先、真正意义上的AI巨头。
三是政府基建，受益于财政扩张投资拉动。爱粉们看粗眉大眼的钢铁、水利建设、地下管网、智慧城市等政府基建板块，不知不觉中就创出了新高，说明市场主力认可这一逻辑。
四是大健康，大健康赛道整体上严重超跌低估，并且这波行情中明显滞涨，牛市是轮动上涨过程，利空出尽的大健康赛道中线估值修复是必然过程，只是现在不在风口上，行情节奏较慢，需要耐心守候。今天医疗的大涨，主要是因为美国生物安全法案传来了利好消息，周末再给爱粉们详细解读。
除了以上四大重点，还有新能源汽车和化工也值得留意。新能源汽车延续着高景气度，是我们的优势产业，作为新质生产力代表，有政策面的大力支持，虽然行业难以再现前两年那种高增长，但大波段行情还是会有的。化工是经济强周期品种，弹性非常高，如果经济复苏信号明确而强烈，化工板块就得高度重视；如果经济复苏节奏较慢，化工板块适当降低预期；化工最近走得不算强，是在等待政策信号和经济信号。
二、实盘操作与下步计划
今天加仓机器人、债基，中长线标的继续持有不动，牛市中好东西要抱得牢才能赚得到！
1、机器人
大科技风云再起，数字经济、云计算、AIGC、TMT站上风口，传媒、游戏、互联网纷纷创出新高，科技赛道继续保持着强者恒强的风范。
细心的朋友会发现，科技行情主要围绕着三大分支轮动：
一是半导体芯片为代表的硬核科技，受益于行业基本面复苏和国产替代。
二是以AIGC、TMT为代表的软核科技，包括传媒、游戏、互联网、人工智能、软件服务、鸿蒙等，受益于题材刺激和政策利好。
三是强势出圈的机器人，受益于为技术进步及行业高成长。
9月下旬以来，科技赛道逐渐展开内部轮动，前期半导体芯片走得强，最近TMT、机器人走得强，目前内部轮动依然保持着良好氛围。
前两大分支上黑马配置了科创50、中证数据、国证芯片，机器人赛道准备上车$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$ ，这只产品被动跟踪中证机器人指数，不存在风格飘移，方便分析支撑压力，便于低吸高抛做波段。率也比较优惠，申购0费用、持有7天免赎回费。
近3月大涨43.56%，进攻性十足。近6月、近3月、近1月等时段均大幅跑赢同类产品平均收益。
白线处是强压力位，短线面临方向选择：是强势向上突破，还是遇阻回调。如果回调的话，黑马认为回踩到橙线支撑位有较大可能止跌，跌破紫线的可能比较小。
黑马的操盘策略：暂不考虑重仓追进，如果遇阻回调，逢下跌分批低吸；如果强势突破，以周定投应对。今天先加仓1000，后市如有调整再加大投入。
2、债基
近日，10年期国债收益率下破2.0%，引发市场关注。很多朋友心有疑问：债基还能配置吗？
黑马认为：债券作为大类配置资产和低波压舱石标的，具有熊短牛长特征，加上稳定的票息收益“填坑”，中长线投资风险非常小，目前仍有着较好的配置价值。
国内经济复苏需要在较长时间内维持低利率环境，实行积极的货币政策和财政政策，不断向市场注入充沛的流动性，中线利多债券。
债基标的非常多，黑马最近比较关注富国7--10年政金债ETF（511520），
从月线图看，自上市以来的28个月中，只有3个月小幅下跌，最大跌幅为1.22%。不论是短期理财，还是长线投资，都十分稳健。在市场调整期适当配置，用来对冲风险也相当不错。
$政金债券ETF(SH511520)$ 是T+0交易，可随买随卖，有时间看盘的话可以天天“薅羊毛”，没时间看盘的话做中长线投资。黑马今天先买一笔找找感觉，后面再择机加大投入。
3、中证A500
中证A500实在太受欢迎了，短短几个月时间产品规模飙升到仅次于沪深300，成为第二大ETF产品。黑马对它也非常看好：
中证A500编制方式更科学更先进，引入行业均衡和ESG可持续发展理念，定期对成分股进行更新，实现指数的优胜劣汰。成分股涵盖了500只行业龙头，纳入全部35个中证二级行业龙头以及90余个三级行业龙头公司，是目前行业龙头数量最多的宽基指数。
中证A500既纳入了大量最具代表性的中国核心资产标的，也纳入了大量新兴行业龙头，在工业（22.2%）、信息技术（13.1%）、通信服务（5.8%）、医药卫生（7.9%）等新经济板块合计占比49%，科技含量更高，成长性更好。以A股10%的数量贡献了70%的利润，七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%。
成分股均为互联互通标的，满足内资外资配置需求。在美联储降息周期中，受益于全球流动性改善。
A股已进入牛市周期，黑马对中证A500当前投资价值及中线潜力非常看好。新基$汇添富中证A500指数C(OTCFUND|022470)$ 费率同类相比很优惠，销托管综合费用只有0.4%，申购0费用，持有7天免赎回费。这只产品今天结募，黑马再申购一笔，等上市后再加大投入，做中线配置。
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