关于“成银转债”预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2024-059

可转债代码：113055 可转债简称：成银转债

成都银行股份有限公司

关于“成银转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024

年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 10 日 24 个交易日中，本公司股票已有

10 个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的

130%（含 130%）。若在未来 6 个交易日内有 5 个交易日本公司股票

收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含

130%），将触发“成银转债”的赎回条款，届时根据《成都银行股

份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称

“《募集说明书》”）的相关规定，本公司将有权决定按照债券面值

加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“成银转债”。

一、可转债发行上市概况

经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监

管局）《中国银保监会四川监管局关于成都银行股份有限公司公开发2

行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445

号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，

本公司于 2022 年 3 月 3 日公开发行 8,000 万张 A 股可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为

0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年

为 1.70%、第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82 号文同意，本公

司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，

转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，成银转债自 2022 年 9

月 9 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。成银转债初始转股价格

为 14.53 元/股，当前转股价格为 12.23 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》，“成银转债”有条件赎回条款的相关约

定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股股票连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的

130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本公司有权按照

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若

在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情3

形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调

整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币

3,000 万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未

转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 10 日，本公司股票已有 10

个交易日收盘价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%

（含 130%）。若在未来 6 个交易日内有 5 个交易日本公司股票收盘

价不低于“成银转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（含 130%），

将触发“成银转债”的赎回条款，届时根据《募集说明书》的相关规

定，本公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部

或部分未转股的“成银转债”。

三、风险提示4

本公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于

触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“成银转债”，并及时履行

信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关

注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日