闷声干大事，宁德时代在欧洲的第三家工厂敲定，牵手全球第四大汽车集团。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
12月10日晚，宁德时代宣布与Stellantis合作在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元，年产动力电池可达50GWh，产品目标客户为Stellantis。总建设期预计为4年。西班牙电池工厂的落地，将是宁德时代继德国工厂、匈牙利工厂后的第三家欧洲工厂。
值得一提的是，本次宁德时代与Stellantis合作从股权上以对等模式展开，即宁德时代子公司CATL卢森堡、Stellantis子公司STLA西班牙和STLA法国将共同出资成立一家合资公司，并以合资公司为主体投资建设该电池工厂。虽然宁德时代、Stellantis双方各持有合资公司的50%股权，但是宁德时代明确该合资公司由其控股。宁德时代有权任命合资公司的董事会主席、指定合资公司的首席执行官。
宁德时代的合作方Stellantis旗下拥有标致、雪铁龙、Jeep、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂等知名汽车品牌，其目标为到2030年在欧洲售出的所有乘用车均为纯电动汽车，在美国售出的乘用车及轻型卡车中有50%为纯电动汽车。
敲黑板，市场将此视为宁德时代向外界明确了扩产周期的信号。
要知道，宁德时代自2022年9月中州时代项目后，在过去2年多时间内再无对外披露新的扩产项目，直到今天的合资工厂项目。宁德时代也曾在三季报业绩说明会上表示，“公司产能利用率持续提升，第三季度的产能利用率已经比较饱和，相比第二季度提升了十来个点。半年报中有披露，公司在建产能有所增加。第四季度的产能利用率目前看比较饱和。公司在进行产能建设时，会提前对市场需求情况进行预判以满足客户交付。”根据财报数据，宁德时代在2024年半年报中披露的产能利用率为65.33%。
据SNE Research全球动力电池统计数据，今年1至10月宁德时代实现了252.8GWh的动力电池装机量，以36.8%的市场份额稳居全球榜首。即便剔除中国市场，宁德时代依然以26.4%的市占率拿下最大的份额占比。
近期，新能源车板块相对强劲，新能源车龙头ETF（159637）11月场内价格涨近7%。据摩根大通统计，锂电供应链股票，包括材料和设备企业，在过去一个月内上涨了15%至40%。往后看，驱动锂电板块强劲的因素包括：1）固态电池生产和商业化的预期增强，2）对2025年需求前景的更加乐观预期，机构预计宁德时代明年的需求增长将超过40%，即近700 GWh。
喜报！截至2024/11/29，中证新能源汽车指数已经翻红，年内上涨5.6%，年内振幅高达44%，显示出强劲的弹性，一扫晦气！需求方面，国内“金九银十”旺季带来了需求端持续超出预期的表现。中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，今年9月、10月，国内动力电池和其他电池产量环比增速分别为9.9%、1.6%。进入11月后，下游电池企业排产情况继续向好。后续来看，由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，受外部环境变化因素影响，短期中企可能集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至11月29日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、中矿资源。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-11月（5.58%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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