大家好，今日原本还是震荡或者回调行情，不过临近中午收盘恒科突然拉升，倒是带动场内不少跟风资金做多，这个月任何宏观层面的拉升，都离不开会议利好预期，所以不用去猜，需要注意的点是下午板块分化有一点点高低切，科技内部细分也在轮动，黑白今日打算调仓提高下持仓波动性，不过标的我会更倾向有高低切预期的板块和细分。来盘板块。
机器人
机器人大概率是第三轮行情的龙头之一，不过短线过热回调，黑白打算先中线大额定投。
消费电子
这几日场内热点有往消费电子细分转向的迹象，故黑白打算再打半枪进去。
$信澳优势产业混合C$，+10000元。点评：该基金十大重仓股以消费电子核心龙头和高景气成长企业为主，近3个月业绩做到+30.43%，对比同类平均有超10%的超额。考虑下半年和明年一季度各大产商推出新一代电子产品，AI赋能并推动新一代电子产品换新，消费电子产业将迎来旺季行情，预计下一轮行情消费电子还将作为龙头之一上涨，故黑白开始中线做多，基金我选的是信澳优势产业，这只混合业绩更好。另外讨论区6楼有最高-10.18的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
中证A500
A500是这一次化债+融资牛的招牌，大概率会成为下一轮行情的增量，作为增量本身会有更确定的行情，黑白打算继续中线做多。
$银华中证A500ETF联接I$，+5000元。点评：中证A500最近市场关注度很高，它除了覆盖核心蓝筹外，还囊括了新兴产业的各大龙头，历史业绩会更好。这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会。这几周受大盘影响A500震荡回调，不过昨晚宏观利好大超预期，大盘有开启第三轮行情的迹象，故我继续中线做多。基金我选的是银华中证A500I，这只综合费率更低。
数字经济
数字经济景气度很高，趁这段时间震荡回调，黑白打算继续中线做多。
$华商数字经济混合C$，+3000元。点评：该基金持仓芯片、消费电子和港股互联网等的龙头股，国内核心科技属性拉满。近期科技出现了要打头阵的顶格利好，另外随着各大产商推出新一代电子产品，消费电子产业将迎来旺季行情，而港股互联网巨头相对超卖，这几个方向结合之下，预计相对抗回撤的同时、下一轮行情或能高强度上涨。故黑白继续中线做多。
医疗
医疗今日黑白打算中线做多，这几日回调相对重复。
沪深300
沪深300成份都是核心蓝筹，如果第三轮行情走慢牛或者高低切，沪深300的确定性高，黑白打算继续中线做多。
$鹏华沪深300ETF联接(LOF)C$，+2000元。点评：该基金是沪深300指数。近期宏观利好不断超预期，新国九条、3000+5000亿增量、10万亿化债、市值管理新规等都利好沪深300所代表的蓝筹，另外沪深300估值和点位还处在低值，前段时间反弹仅收复今年的回撤，过去3年还有很大的空间等待修复，预计接下来还能继续上涨。故我继续中线做多。基金我选的是鹏华沪深300，它刚把管理费从0.5%下调到0.15%，托管费从0.1%，下调到0.05%，管理费同类最低，穿越牛市长期还要看管理费。
黄金
11月央行开始增持黄金，可能是黄金即将开启新一轮行情的信号，我打算继续中线做多。
$广发上海金ETF联接C$，+5000元。点评：这只基金紧密追踪国内金价，误差小。前段时间受海外大选等预期影响，金价下来回调消化获利抛盘，不过近期开始震荡回升收复回撤。考虑这些年海外冲突反复，长线来看全球央行也需要增持黄金维护本国货币信用，包括美联储进入降息周期也利好黄金，预计金价接下来还会凭借避险+抗通胀属性收复回撤甚至突破新高。11月央行开始增持黄金，可能是黄金即将开启新一轮行情的信号，故黑白继续中线做多。另外讨论区6楼有最高-7.88的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
军工
军工近期大家都只关注低空经济，但其实卫星通信商业化也是一个投资点，黑白上次做多后业绩确实很好，今日我打算继续。
$永赢高端装备智选混合C$，+3000元。点评：该基金是军工混合，是场外唯一重仓卫星互联网、商业航天的军工混合基金。卫星互联网是第三代互联网基础设施，也是当前全球争夺争夺未来技术优势的一项前沿技术，考虑近期华为Mate X6全球首发三网卫星通信，标志着卫星通信商业化进程加速，我国走在前列，相关产业链接下来有很高的投资空间。另外卫星通信相关个票的波动性、前景都很高，预计牛市的下一轮行情卫星通信还会作为细分领域龙头上涨，故黑白开始中线做多。另外讨论区6楼有-5.88的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
北证50
北证超短顶格风险+顶格机会，关键看高标能不能继续接力，黑白更关注顶格风险，当前我没有持仓且等下个安全性高的做多点我再考虑做多。
白酒
上次宏观利好将扩内需消费放在新质生产力前面，阶段性消费有反弹的可能性，不过当前只是场内消费妖股活跃，场外指数强度还不够，黑白暂时观察。
新能源
新能源黑白等下个做多点，近期强度不够。
芯片
芯片近期强度有些弱，资金有转向其它科技细分比如消费电子、机器人的可能性，所以黑白观察几日。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
一、$华安中证A500ETF联接C$，+5000元。点评：中证A500最近市场关注度很高，它除了覆盖核心蓝筹外，还囊括了新兴产业的各大龙头，历史业绩会更好。这次中证A500发行和9月24日超预期的增量利好形成配合，大概率起到助推牛市行情的作用，所以此时做多，我预计安全边际相对高的同时，或有两位数的确定性机会。这几周受大盘影响A500震荡回调，不过昨晚宏观利好大超预期，大盘有开启第三轮行情的迹象，故我继续中线做多。
二、$中银创新医疗混合C$，+5000元，点评：该基金是医药混合，十大重仓股集中创新药细分领域，今年医保目录调整、新纳入的创新药比例和数量创历史新高，代表国内创新药商业化过程走入正规，相关企业有盈利预期进入创新研发、商业化、再研发的良性循环。另外美联储开始降息、国内也有降息预期也利好创新药的融资端，预计接下来创新药还将进一步上涨，故黑白开始中线做多。基金我选的是中银创新医疗，这只持仓更加集中，波动性大，等下次上涨或有更高的收益。另外讨论区6楼有3000-8.88的红包，黑白已经领取并使用，大家也记得去薅。
三、$大成中证A50ETF联接E$，+1000元。点评：该基金是中证A50，覆盖A股各级行业的龙头企业，这样持仓的好处是业绩更好，赚钱能力（ROE）是A股的4倍。中证A50从成立至今，业绩远高于传统宽基。近期宏观利好不断超预期，新国九条、3000+5000亿增量、10万亿化债、市值管理新规等都利好中证A50所代表的各级行业龙头，预计接下来中证A50还将继续上涨。故黑白继续中线做多，基金我选的是大成中证A50的E类，综合费率低且满7天免赎回费。
四、$国泰嘉睿纯债债券A$，+5000元。点评：这只基金是纯债，不含股票等高风险投资标的，当前主要投资利率债。近期受央行指导卖债、股债跷跷板等因素影响债市回调，不过国内银行存款等利率不断下降，预计长线债市还会获资金重新抱团上涨。故黑白开始中线做多，基金我选的是国泰嘉睿纯债，近一年业绩做到了+9.44%，好于同类的+5.22%。12月份债市或有大行情，我继续做多。
五、万家金银资源（投顾），+2000元。点评：该基金属于投顾组合，当前主要投资金银、有色金属、石油等资源板块。当前海外超预期降息和地缘矛盾反复，大概率还会刺激黄金和石油等大宗商品走强。另外最近国内宏观利好连续超预期，经济有强复苏展望，利好底层设施的资源股。另外A股短线高标回调后，下一轮行情大概率会转向低标价值比如资源，故黑白提前做多这一机会。近期随着黄金走强，资源股开始回升，配合A股轮动，预计接下来会有超额表现。
六、$中欧中证机器人指数C$，+5000元。点评：这只基金属于机器人指数，成分股包含人工智能、芯片、零部件等各个机器人的核心产业。人工智能大模型为人形机器人补上最关键的智能拼图，全球科技巨头正在加码投资人形机器人产业，只等其它关键环节突破量产并商业化，全球制造业将被颠覆升级、并成为热钱追捧的新的投资风口，所以趁机器人板块处在发展初期，个股还很便宜，黑白继续中线做多，挖掘未来的产业升级红利。
（二）其它计划
中欧的A500黑白止盈5w，其中1w换到今天的银华和华安A500，另外4w我置换到今天我做多的各个板块，今日港市突然拉升，可能是海外在预期新的会议利好，黑白提高下持仓的波动性。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$
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