明日预案+复盘思考

$国盛金控(SZ002670)$  $视觉中国(SZ000681)$  $粤 传 媒(SZ002181)$   这两天复盘，也在关注消息面。也给大家说说接下来我的思路。

1.指数，金融方面：明天看修复。而指数要修复，人工智能能修复吗？机器人能修复吗？消费？这些很难，如果要修复只有互金方向和权重券商。那就必须要看周五机构砸的最有效也是跟指数影响最大的一个股——东方财富。从K线来看，10.18最低点连线10.31号最低点。所形成的上升趋势线，周五的实体阴正式已经跌破。趋势已经破位，但在形态上还没破11.27号的最低点，还有支撑。

所以可以对东财做出以下预案，如果周一不能带量反包修复周五这根实体阴线。我对指数的看法，那就是修复之后还得跌。至于跌到多少，我给出我的参考首先看3320支撑。如果还能破，下个支撑看3270—3280之间。再跌破，基本可以空仓了。明天关注个股：东方财富，汇金科技，国盛金控。

国盛金控：我周五也做了减仓动作。首先是因为它因情绪炸板回封，其次是最近从锦龙开始，无论是大智慧，金财互联。互金方向基本四板是个压制。而明天指数预期是修复，而国盛若能四进五突破互金板块五板限制。对指数绝对是有带动性的，作为券商唯一的活口，但周五的伪地天其实并没有带动性。板块辨识度一直都有，但市场辨识度不够。国盛的四进五成功的话自身的市场辨识度也会真正走出来。而国盛是否晋级的动力，两个锚定一个是东财一个汇金。它们两的反馈很重要也很关键。国盛周五烂板，正常明天低开。明天若超预期竞价高开，指数修复力度可有所期待

东方财富：明天不能放量反包周五阴线，建议对手里的金融票进行减仓做T动作。大盘反弹后还有低点。

2.人工智能：周五集体高潮。但它并没有走出与大盘共振的走势。且分为四个方向，以字节为代表的一个方向（视觉中国）以文化娱乐为代表的一个方向标的（粤传媒），以海外TIKTOK为代表的一个方向（省广集团），地天方向最牛逼的汇洲智能，天娱数科。明天人工智能要走强更强，这两个不能给出负反馈。从垃圾变成优秀，明天变得更优秀。才能推动板块实现强更强。加上周末发酵特别厉害，明天不能接。需要买点后置，且只接核心标的。因此看板块强度决定是否去20cm套利，不过也仅是套利为主。

原因是字节跳动消息里有段话很关键，里面提到了火山引擎。结合未来消息面，12月18—19号上海有个火山引擎的原动力大会。那反推过来，字节这方面炒作的不就是18—19号会议的预期吗？

这或许就是人工智能周五没有与指数共振的原因。但不代表人工智能没有未来的预期，所以人工智能还能继续玩但要注意节奏时间点，防止资金抢跑兑现。

3.首发经济：

首发经济：本质是消费，消费新的业态模式。周六周日同样吹到天上的板块。我的理解跟周四的豆包一样。不接一字，容量标一字也不能接。等板块分歧，周一基本不可能出现豆包周四那种情况。买是买不到的，买到就是坑。核心标的：天下秀。

说到消费，我说说我接下来对消费的看法。消费大家第一印象中基本马上想到，食品，旅游。这是没错的，但吃的喝的，旅游已经炒作接近尾声。周末冰雪又有消息出来。现在已经形成一致，没有预期差。我们炒股炒股，炒的就是要有预期差的东西。

那消费有什么可以与别人产生预期差的东西呢？我自己思考了很久，现在人工智能基本可以认定为最火板块之一，那有没有与人工智能有所关联的消费呢？

我一直都觉得接下来如果接着炒消费，会对有人工智能所衍生出来的消费电子和人工智能大模型底下产生的应用端方面进行炒作。且本次会议也首次将人工智能拿到台面上说，跟人工智能挂钩的消费电子或许是政策方向想要发力的地方。类似于豆包什么的都是属于人工智能大模型下的应用端。而应用端最终是要做成产品类似于AI眼镜，卖给消费者的。这是我对未来消费所产生的预期差。周五消费电子异动且有几个板，也验证了我的猜想。

4.暗线：人工智能和首发经济都是周末发酵非常厉害的明线，大家都知道且一致看好。但有没有另外几个存在预期差的东西呢？

第一个：算力加芯片。这是已经默默走出来的一条暗线。无论是豆包还得其他AI大模型端都离不开足够的算力支持。甚至还需要更加强大的算力进行支撑。

而芯片也不是平常意义上的芯片，而是AI专用的芯片。博通因做AI专用的芯片，已经成为继英伟达和台积电，第三个市值突破1万亿的半导体公司。AI芯片+算力将会成为另一个看点。

所以20cm三板的润欣科技若明天它还能强势，它明天发散的属性，带动的板块非常值得去重视。这是我认为的一条暗线，也是存在着预期差的东西。

第二个：无人驾驶。无人驾驶也属于消费里面的升级，且与人工智能也能挂钩。属于AI+消费。关注首板的机会。

5.机器人：周五的修复完全不及预期。虽然板块存在活口，但强度太弱。说说爱仕达，周日复盘了一遍短线周期。发现它竟然是唯一一个穿越走出来的票。从第一波的东方精工，跨过了东方精工——山东矿机——泰尔股份，到现在的建设工业。穿越了三波机器人的周期。你说机器人板块弱了吧，它高标有活口，容量标也有。还有唯一的穿越。你说强吧，泰尔，巨轮这种辨识度要跌停给负反馈。

对此我的看法是，机器人板块还未走完。这几天或许都是人工智能的天下。等待机器人才会回流。明天考虑容量核心的低吸机会。

复盘的意义是什么？就比如消费电子周五拉高且有几个板。为什么它能涨停，原因是什么？市场资金给了态度，我们复盘就是要拆分背后的逻辑，懂得了其中的逻辑。就预判背后题材的大小，是否有想象力，能达到未来的高度有多少。这才是我们复盘需要总结的。

内容贼多，也算是干货十足从晚上十点，写到现在。我其实不希望别人无脑跟我，我调仓换股都是按我复盘的预案来进行，盘中极其果决割肉或打板。所以我更希望大家能看懂我的选票逻辑，学会复盘。这样才能在这个吃人的市场好好存活下去。