兆易创新、东芯股份、大港股份为首的存储芯片概念股大涨的逻辑及连续性

$兆易创新(SH603986)$  $大港股份(SZ002077)$  $东芯股份(SH688110)$  

以兆易创新、东芯股份、大港股份为首的存储芯片概念股大涨，主要有以下逻辑：

1.行业周期复苏

存储芯片市场具有周期性，从2023年四季度起行业逐渐复苏，2024年有望持续增长。如东芯股份近期看到部分大宗存储产品合约价格开始上涨，半导体周期底部信号显现，随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏，公司产品出货量及收入有望持续改善.

2.技术创新需求

人工智能、物联网、5G等技术发展对存储芯片提出更高要求，新型存储芯片技术如HBM市场即将爆发式增长，机构预测2023年到2026年其市场规模复合年增长率约为100%。这促使存储芯片企业不断投入研发，推动技术创新，以满足市场对高性能、高容量、低功耗存储芯片的需求，从而为相关概念股带来增长预期.

3.市场供需变化

在供给端，大厂持续减产及加大减产力度，使得wafer合约价格上涨，后续有望带动产品现货价格修复。在需求端，DDR5、HBM、LPDDR5等产品受终端渗透率逐渐提升、AI需求刺激及手机新品发布等影响，需求表现相对较好，推动存储芯片价格上涨，进而带动相关企业业绩和股价上升.

4.国产替代趋势

随着国内科技产业的发展，存储芯片的国产化需求愈发突出。

5.行业巨头业绩带动

存储芯片巨头SK海力士第三季度营业利润达7.03万亿韩元，上年同期亏损1.8万亿韩元，营收大增94%，高于分析师预期。其出色业绩为行业带来希望和信心，带动整个存储芯片板块的市场情绪，使得投资者对存储芯片概念股的未来表现充满期待，从而推动股价上涨.

6.企业自身优势与发展

如兆易创新是大陆存储龙头、NOR全球龙三，且在DRAM＆NAND有深度布局，随着NOR价格企稳上涨，盈利能力有望持续修复。东芯股份曾多次荣获业界奖项，且计划投资GPU企业上海砺算获得约40％股权，以丰富产品线，提升核心竞争力.

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