根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》,2022年12月31日公司就欠付的约112,683.70万元共益债与债权人Avolon及其子公司达成清偿方案,以3.18元/股的价格转换为海航控股354,351,250股股票。为支持公司降负、促成本次债务清偿的达成,公司间接控股股东海航航空集团承诺于2024年至2025年按3.18元/股的价格分期回购上述股票。具体内容详见公司于2023年1月6日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》(编号:临 2023-002)。海航航空集团、Avolon、安隆天津根据上述安排签署了《股份回购协议》。
安隆天津已于2024年5月24日按照《股份回购协议》的约定向海航航空集团指定主体航农投资转让27,669,725股公司股票,详见公司于2024年5月28日披露的《关于间接控股股东之全资子公司回购破产重整债转股股票暨控股股东增加一致行动人的公告》(编号:临2024-039)。
现安隆天津计划自本次公告之日起15个交易日后至2025年底前以大宗交易的方式向航农投资转让剩余326,681,525股(约占公司总股本的0.76%)债转股股票。上述股票交易价格与《股份回购协议》约定的3.18元/股回购价格差额部分由海航航空集团现金补足。现将有关情况公告如下:
一、转让主体的基本情况
(一)转让主体:安隆(天津)航空租赁有限公司
(二)与上市公司的关系:安隆天津与其一致行动人合计持有公司5%以上的股份。
(三)截至本公告披露日安隆天津及
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