$光启技术(SZ002625)$ 近日，广东省工业和信息化厅公布“2024年省级制造业单项冠军企业名单”，凭借“超材料特种功能结构件”产品，光启技术荣获“广东省制造业单项冠军企业”称号，有效期2024年3月-2027年3月。媒体上关于此事件的报道看似不起眼，却隐含了很有分量的信息。
一、市场地位和份额：原文‘根据《Metamaterials - Global Market Share and Ranking,Overall Sales and Demand Forecast 2024-2030》报告显示，2023年全球超材料市场规模为14.29亿美元。全球超材料核心厂商包括 Kuangchi（光启）、Evolv Technology、MetaShield LLC.等五大厂商占据全球整体份额的15%，而光启技术在2023年全球市占率已经达到了12.38%，全球排名第一。
这个数据准确揭示了光启技术的全球行业地位以及这个行业奇葩的现状，全球前五大厂商总共占比15%，其中仅光启技术一家就占比12.38%，也就是说其余四大，合计占全球2.62%，第五名理论上最高占比不会超过0.66%。
其次，即使如此，前五大厂商也仅仅占比15%，行业集中度极低，远远达不到对行业的控制，全球85%的市场（86亿元）是无数市占率少于0.66%的公司瓜分，理论上全球最少还有128家做超材料业务的公司，每家营业收入理论上不超0.67亿元。（2023年全球市场规模101.21亿元人民币。12月31日美元对人民币汇率中间价：7.0827）。我们做个相对极端的假设：假设第二大厂商市占率2.32%，其余三家各0.1%, 第二大厂商收入为2.32亿元，其余3家平均收入1千万元。同理，85%的市场份额最少将由850家收入不足1千万的公司占有。
这说明了什么：光启技术在全球超材料行业的市场地位是、一骑绝尘，是全球唯一实现了批量生产的公司。其次说明目前研究超材料的机构众多，而且都处于起步研究阶段，还不成气候，和光启技术根本不是一个级别的选手，绝大多数集中在下游小众应用领域。比如美国公司Kymeta，专注于超材料下一代卫星通信天线。美国公司Evolv Technology专注于下一代毫米波安全成像系统，用于医学诊断和危险品安检。美国公司Echodyne主要开发基于超材料的小型雷达装置。第三，光启技术技术冠全球，业务唯国内，由于技术过于先进，全球市场还处于互相封锁和割裂状态。
二、市场空间和行业发展：原文“超材料是一门前沿科学，也是一个市场规模正飞速增长的行业。根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2023年全球超材料市场销售额达到了20.93亿美元，预计2030年将达到548.6亿美元，复合年均增长率约60%。” 这个数据和上面的预测有些差异，按照保守的2023年销售额14.29亿美元为基础，按60%的符合年均增长率，2030年将达到383.6亿美元。同理推出2030年中国市场规模为387.7亿元。
三、技术和产业定位：原文“超材料是通过微纳光刻来实现“人造分子结构”，进而编辑超越自然材料的“人造物质”，能在电磁、声学、力学等多个领域展现出超乎寻常的性能。美国《科学》杂志将超材料列为21世纪前10年自然科学领域的10项重大突破之一；美国国防部也将其列为“六大颠覆性基础研究领域”之一。2023年，超材料被工信部、发改委列入第一批《前沿材料产业化重点发展指导目录》。”从新质生产力的定义来看，超材料和量子技术都是属于颠覆性、革命性技术，是目前A股纯度最高、最硬核的新质生产力技术，而技术能够或位于全球第一阵营的A股公司只有光启技术、国盾量子。而技术实现量产落地的只有光启技术。
原文“让超材料具备了材料和电子功能的双重属性，并形成兼具多重功能的新型功能结构产品，将越来越多的射频综合传感、电磁调制等功能融入到装备功能结构中，独立成为一个工业品类——超材料特种功能结构件。光启技术也成为这个品类的开创者和最重要的承研批产单位。如今，光启技术不仅是我国唯一一家将超材料形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司，而且还将超材料特种功能结构件应用于飞机制造、电子装备、舰艇制造、无人驾驶飞行器、智能汽车等多个先进制造领域，推动了以上行业在相关技术、产品、产业链等方面的创新性发展。未来，光启技术将继续深化超材料产业布局，积极与产业链上下游企业开展紧密合作，完善超材料生态体系，不断拓展其应用领域，为先进制造业的发展注入更多活力和动力。”
开创了一个新的工业品类，这是具有划时代意义的发展，而且做为链主主导形成产业链和生态体系，请问什么样的首发经济能比过它？这种新品类定位恐怕多少年都难出一个吧？
四、光启技术的发展速度: 2023年中国超材料市场规模 15.11亿元，光启技术在2023年的超材料收入就达到了近13亿元，在我国超材料市场占近90%份额。公司2018年的超材料产品收入仅为1.3亿元，五年时间超材料收入翻了十倍，五年复合增长率达到了57%。光启技术按照这样的市占率和增长率，理论上2024-2030年收入将分别达到20、33、53、85、136、218、348亿元。
只谈感受不荐股，即使如此，光启技术股价未必会大涨，而且可能继续下跌煎熬。然而交易策略是坚定不动摇的：长期光启技术压箱底，底仓重仓不动，不断增加持股数，短期主攻佳驰科技。
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