12月20日上证指数低开震荡,收盘3368点,下跌2点,全市场成交15328亿元,3555只股票上涨,1664只下跌;98只股票涨停,16只跌停。转债市场成交719亿元,424只转债上涨,90只下跌。
最近市场大起大落,跌停、天地板频频出现,短线很不好做,有些游资都被砸晕了。我最近也觉得做股票挺难的,好在抓住了几波妖债行情,勉强有一点利润。最近转债短线行情还不错,周五松原转债大涨20%,精达转债大涨16.85%,松原走的是妖债行情,精达炒的是铜缆高速连接概念。起步转债因即将满足强赎条件,这几天有点萎靡,如果最终不强赎,潜力不可小觑。
市场波动大,风格轮换快,要踩准节奏不容易,一不小心就是套牢。有没有什么不需要天天追涨杀跌,相对稳定的盈利方式呢?我觉得有一个方法可以试试,那就是高股息股票做T策略。
具体而言,就是找一个高股息的股票,在它身上不断高抛低吸,不断降低持股成本,从而增加持股数量,最终获得更多现金分红。这个策略的终极目的,不是从高抛低吸中获取股票差价,而是通过高抛低吸增加持有股份的数量,通过上市公司现金分红获取回报。
举个例子,宇通客车现股价24.84元,2023年度分红方案为每股分红1.5元,以24.84元股价算,当前的股息率是1.5元/24.84元=6.04%(不考虑税收因素),远高于银行定期存款利息。假设此后每年分红维持1.5元每股不变,以24.84元买入2500股宇通客车共需投入6.21万元,每年可获得分红为1.5元*2500股=3750元,
现我不追求宇通客车的股价增长,而是追求刨除交易成本后,每日高抛低吸将宇通客车的持股成本降低5分钱,一年约有240个交易日,则一年可降低成本0.05元*240天=12元,也就是是一年后持股成本从24.84元降低到12.84元,随着持股成本降低,持股数量也会逐步增加。当持股成本为12.84元时,每股分红1.5元,股息率变为11.68%。
第二年继续坚持做T,一年后持股成本又降低12元,则此时持股成本降低到0.84元,每股分红1.5元,股息率达178.57%。当持股成本不到1元,股价涨跌已变得不重要了,因为你已锁定了高额的分红回报。倘若每年分红回报178.57%,原先6万元的投入一年就可分得11.09万元,相当丰厚了。当然,这是理想化的算法,高抛低吸虽然可降低持股成本,但未必能同步买入更多股份,获得分红未必有这么多。但降低一点期望值,经过两三年的努力,将股息回报率提高到初始投入的30%,即10万元分得3万元,100万元分得30万元,我认为还是有可能做到的。
为了检验这个策略的可行性,我12月新开了一个小账户,选定宇通客车和江中药业两只高息股准备长线持有做T,股价涨时吃差价,股价跌时躺平吃股息,觉得股价过高要回调时就先卖出,买T+0的香港证券ETF(513090)赚外快。因是高息股,股价波动不大,大盘几番大跌也没怎么受影响,而且有高股息支撑,心态上也淡定好多,不会因为下跌而心急火燎,拿得住。12月份以来,陆陆续续投入6万元,目前账户总资产64379.6元,赚了4379.6元,盈利7.2%,感觉效果还不错。
这个策略是否可行,后面我会继续用真金白银实践,每日向大家回报进展,欢迎关注。
周末又来了一只新债,南医转债12月25日申购,发行规模10.81亿元,正股南京医药在上交所主板上市,属国资医药股,题材尚可,业绩稳健。截至今天,南医转债转股价值98.49元,约1213股南京医药配售1手转债,以南京医药现股价5.21元算需投入6320元,百元股权含权15.82%。
因是沪市转债,南医转债配债可采用一手党策略,在只配1手转债的情况下700股也可能配到,只需要投入3647元。预计南医转债上市122元左右。个人积极申购,不参与配债。
东风转债公告,3个月内不强赎。
华医转债明天发行,我会申购。
明天是新北转债最后交易日,持仓的读者请注意。
$松原转债(SZ123244)$$东风转债(SH113030)$$新北转债(SZ128083)$#炒股日记##复盘记录#
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每日交易信息汇总
12月20日涨幅前5名(不含新债):
松原转债、精达转债、金沃转债、祥源转债、华懋转债。
12月20日跌幅前5名:
佳力转债、白电转债、起步转债、震安转债、通光转债。
12月20日成交额前5名:
精达转债、利德转债、佳力转债、金沃转债、欧通转债。
12月20日涨停的转债(正股):
松原转债、精达股份、锦泓集团、华阳国际、超声电子、长青集团、华懋科技。
12月20日跌停的转债(正股):
无。
12月20日上龙虎榜的转债(正股):
松原转债、精达转债、佳力图、华懋科技。
12月20日热门ETF基金:
科创芯片(588200)、豆粕(159985)、半导体(512480)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
近期热门转债:
起步转债、利德转债、金沃转债、欧通转债、佳禾转债、白电转债。
个人自选观察转债:
金沃转债、明电转债、斯莱转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
转债申购、上市、强赎、到期信息:
新北转债强赎退市,最后交易日12月23日。
华医转债12月23日申购,正股华康医疗。
南药转债12月25日申购,正股南京医药。
利元转债强赎退市,最后交易日12月25日。
利德转债强赎退市,最后交易日1月6日。
联泰转债到期退市,最后交易日1月17日。
维格转债到期退市,最后交易日1月20日。
成银转债强赎退市,最后交易日待定。
强赎倒计时(近期可能触发强赎):
卡倍转02,14/15。
福新转债,14/15。
大秦转债,13/15。
金沃转债,13/15。
科达转债,13/15。
迪贝转债,13/15。
起步转债,12/15。
超达转债,11/15。
永吉转债,11/15。
火炬转债,10/15。
华兴转债,10/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
已通过证监会批准发行及配债所需股数:
南京医药(1211)、银邦股份(1047)、安集科技(156)、金达威(339)、重庆水务(2525)、复旦微电(268)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
已经发审委审核通过:
伟测科技、太阳能、永贵电器、恒帅股份、清源股份、安克创新、浩瀚深度、亿纬锂能。(下一步是报证监会审批)。
股票含权率20%以上(随股价动态变化):无。
拟发行规模4亿元以下:浩瀚深度(3.54亿)、恒帅股份(3.28亿)
下修转股价投票日期:万孚转债(12.25)、旗滨转债(12.25)、合兴转债(12.25)。
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转债实用信息查询(点击阅读):
500只转债概念分类(动态更新)
不强赎转债名单(动态更新)
次新转债流通规模及解禁日(动态更新)
特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。文中提及的证券,本人可能有持仓,随时有卖出计划,切勿盲目抄作业。
作者:钱六六
自媒体:钱股长笔记
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