目前持仓字节链光迅科技（3.5层），铜缆沃尔神宇（3.5层），电源麦格米特（1层），还有观察位新易盛+歌尔股份（0.5层）。
1. 先讲沃尔神宇股份，沃尔浮盈30％+，神宇15％+，神宇近期走势完全比不上沃尔，可以说是被沃尔带着走。从最新的产业链调研来看，并没有体现出神宇的创展设备良率有在持续提升，而相反沃尔被NV验厂受到肯定，再加上已定20家罗森道最正宗的设备，是符合市场的走势反应的。不过现在在传沃尔要替代安费诺成为NV一级供应商，如果未来Nv指定te和aph去沃尔拿线，会影响aph和神宇的关系么？所以周一计划沃尔不动，神宇高开/冲高且当日涨幅超过沃尔时逐步减仓0.5层左右，铜缆主要保留沃尔。
2. 光迅科技浮盈20％+，下周一大概率主线依然是字节算力链，都是国企股本结构比较稳定（周五还有高层讲话利好），不用太担心减持，周一计划持股不动，看好起码还有10％左右的涨幅。同时计划买一些其他字节链（兆龙+锐捷+金盘）打野，如果光迅顶一字就多买些。
3. 麦格米特现在有在给字节送样，也有顶替某商成为NV二供的预期，现在市值才刚刚过300亿市值，刚好是NV三供对应下的合理估值，周五早盘高换手率强势突破前高，个人看好还有100亿左右市值的溢价增长空间（对应30％涨幅），所以麦格周一如果开得不高，我还会继续加仓。
4. 新易盛盘前一则实控人违规减持的公告直接引起了很多人的热议，说说我的看法。首先这是毫无异议的大利空。但就我们所了解到的信息，这家公司业务方面没有任何问题，甚至前期北美加关税的预期也在缓和（12/20国会法案放弃了审查和监管美国在华投资的条款），openai o3的推出（见下图o3 ARC-AGI正确率）也减轻了对于scaling law放缓的担忧，基本面有在变好。所以公司业绩造假离场大概率不是实控人违规减持的动机，个人认为可能的动机就是看着之前卖飞的股份（22-23年均价才20多），现在又急着套现了，结果处理方式出了问题。所以明日如果恐慌性大幅低开（-5以下）我会加一些做个T。
$新易盛(SZ300502)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $光迅科技(SZ002281)$
其他机会：
1.目前走势来看，沃尔神宇麦格在不断新高，而易中天光模块三剑客到现在走势如此颓废，个人理解的原因是沃尔神宇在国内直接结算，光迅给国内供货，麦格有在北美造厂，相对关税影响较小，再加上本身预期极好，资金便放开手脚大干特干了。所以我计划在吃完国内算力这一波涨幅后还要继续切回北美供应链，相信一个月后，也就是关税清单落地易中天会继续破新高。
2.万通发展一旦有符合任意两个介入条件（问询函公告/拍卖后控股股东未变更/成交量逐渐放大），我一定会第一时间介入，我非常希望它能并购成功，真的是一块肥肉啊。
3.等特斯拉在高位震荡/回暖时，再叠加出一些消息催化（比较关注Tesla Optimus 动态），机器人板块相信也会迎来反弹。
最后还整理了些个人目前AI观察标的（主要是AI硬件和机器人），跟大家一起学习分享下哈，可si发。
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