这个周末最大的消息是,证监会密集出手,利空公告比较多,当然利好的也有!这对市场投机情绪,高标股会带来一定的利空。实话实说,最近赚钱效应一般,市场也有切换的迹象,从题材小票切到趋势大票,尤其大科技抱团明显,这也是政策支持的方向,大资金没压力!
本周是2024最后一个完整周,还有7个交易日这一年就结束了,2023沪指收盘点位是2974点,现在大盘是3368点!算是一个小牛市吧,现在市场的矛盾是,游资、量化、多数机构都赚钱了,但股民还有很多人没赚钱!所以股民希望继续涨,但其它资金都在落袋为安,市场增量自己不够了。
在这种情况下,大A处在进退两难的境地,你要说涨吧,缺乏增量资金;你说跌吧、高层又说了稳住股市楼市!指数是没有下跌空间的,最后是要收一两个跨年红包。
这个时候,资金可能聚集在两端炒,一个是热门的题材,比如AI眼镜,o3大模型、豆包,微信小店(消费),机器人等!另一个是超跌的白马,防守的高股息,是迎来维护指数,本周指数没啥问题,可能3350到3450这100点内震荡,这就是所谓的慢牛,但拿对了方向,踩到了风口题材,还是能赚钱的,甚至吃大肉。
但有些方向也面临兑现,比如年内涨3倍、5倍的,你以为是梦想中的“女神”,但结果却大跌眼镜,完全不是那个味,这就叫见光死,最后想说,一个人很少能赢,但总会有赢的时候!说的就是大A的股民,大家再熬几天,1月初感觉要降息了,加上春季躁动行情预期,大家的好日子或许不远了。
消息面:
一、浙江调研
据新华社报道,管理层12月18日~20日在浙江调研。
周末市场热议最多的,是浙江的考察,从新闻通稿和新闻联播画面看,主要涉及五个方向。
第一、AI眼镜:现场佩载体验了Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。
第二、算力:大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设;
第三、游戏:听取了黑神话悟空相关介绍;
第四、半导体:考察芯联集成电路细致询问集成电路技术攻关等情况。
第五、物流:要加快构建国际物流服务体系,积极发展多式联运,提高国际运输能力,辐射带动更多产业,有力支撑外贸发展和高水平对外开放。
而发酵比较多的,一个是游戏行业的《黑神话:悟空》,另一个是算力和AI眼镜,不过算力、AI眼镜都在持续新高中,游戏、半导体位置低一些。
二、OpenAI直播最后一天放出“王炸”:下一代推理模型o3亮相
周五,OpenAI发布了下一代的推理模型o3,OpenAI声称,至少在某些条件下,o3模型可以接近实现AGI(通用人工智能)。在12天12场新品发布会中,大家都以为OpenAI已经黔驴技穷了,谁料最后一天放出大招。
OpenAI作为本轮AI浪潮的领导者,连续12天的产品发布会备受关注。它最后一天放了大招,发布了GPT-o3,据说性能再次飞跃式提升!
这个王炸产品,打破了市场对于AI发展陷入瓶颈的质疑,对A股来说,又找到理由炒作!从AI应用、软件、硬件等方面持续扩散,市场热度不减,其实吧,不管是炒豆包字节,还是智能眼镜,机器人,脑机接口概念,其实都是AI+,只是豆包字节等侧重软件上的应用,而智能眼镜、机器人等更多是侧重硬件上可能的增量。
总之,周末利好消息不多,但科技股的催化很多,很显然,在跨年的行情中,科技的主线地位难以撼动,局部会迎来一大波主升行情!
当然,A股努力的映射美股,可惜实力相差悬殊,大家看那些AI涨幅最大的,都是靠量化顶上去的!所以,要信你早信喝汤,要不信,干脆就坚守自己的赛道。
三、商务部:抓紧制定明年“两新”相关政策
商务部消费促进司司长李刚表示,当前商务部正在与有关方面一道,抓紧研究制定明年有关“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。
商务部一锤定音,正在加紧制定明年“两新”相关政策!两新政策是指“企业设备更新+消费品以旧换新”,自推出以来,效果确实非常不错的。
这个主要利好汽车、家电、消费电子等方向,我个人看好的是消费电子的补贴支持,在AI+华为手机的崛起下,明年产业的基本面可能反转。
方向上,新能源汽车+家电今年有点透支了,基数也比较高,明年超预期有点难,汽车主要看小米、华为系的增量,比亚迪在海外的突围;家电看美的、海尔出海的成绩,格力感觉压力会比较大。
从大会定调看,明年内需消费排在第一,如果要大力刺激消费,光靠两新政策是不够的!期待接下来一些其它的大招,比如首发经济、印发经济,旅游等具体政策的落地。
四、史上最严退市全面实施 5000只个股最新排雷!66家公司存“*ST”隐患
2024年即将收官,而2025年将会适用新的史上最严退市新规,对5000家A股公司进行深度对比和风险扫描,哪些公司面临退市风险?哪些公司会成为“*ST”公司?在四类强制退市类型之中,重点关注:业绩不达标、净资产不达标、审计报告不达标,目前目前低于5亿元市值的有两家,一家是*ST美讯和*ST博信,ST板块个股目前也有129家,可能st风险的达到124家,其中66家“*ST”隐患。
今年退市的上市公司超过50家,明年将会启用新的退市新规,那退市的公司肯定会更多!另外周末发酵的避雷避险概念,我看小表格一口气干出大几百家问题股,这有点制造恐慌了。我认为,大规模退市,在A股目前是行不通的,因为赔偿制度不到位,如果真的严格执行,搞不好一年退市几百家,这个后果谁来承担呢?所以为啥大力搞并购重组,就是让部分垃圾股乌鸡变凤凰。
当然,9月底以来,小微盘股涨幅确实巨大,现在还在历史新高附近,这里面很多问题股、绩差股、ST股会迎来一次大考!风险还是要注意的。毕竟,游资都开始放假了,量化又挥舞大刀,量能开始减少,这个时候还特干猛干是不明智的,该怂还是要怂!但指数没啥风险,有机会冲到3500点迎跨年,这就叫慢牛啊。#AI眼镜风口来了,未来增长空间有多大?# $AI眼镜(BK1178)$ $银信科技(SZ300231)$ @东方财富创作小助手
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